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CPWMP

Cardinal Point Wealth Management Partners Portfolio-Positionen

AUM 329 Mio. $ Umschlag 22,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
329 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,5 Mio. $
Kapitalfluss
+22,7 Mio. $
Kapitalfluss %
6,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,68 %
Position
84
Neu
15
Aufgestockt
30
Reduziert
14
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+5,16 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+3,6 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,96 Mio. $
4
LRGF-Symbol
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
+1,65 Mio. $
5
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+1,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+954.506 $
2
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+267.019 $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+266.197 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+236.181 $
5
SUSB-Symbol
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
+234.615 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,72 %
2 Technologie 1,7 %
3 Finanzwesen 1,4 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,21 %
5 Immobilien 0,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
96,8 Mio. $ 29,4 %
474.065
+25.791
+6 % +5,16 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
USFR-Symbol
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
54,9 Mio. $ 16,67 %
1.091.393
+71.485
+7 % +3,6 Mio. $
2022 Q2
3 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
29,4 Mio. $ 8,93 %
549.451
+37.073
+7 % +1,96 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
LRGF-Symbol
4
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
23,4 Mio. $ 7,11 %
564.522
+40.660
+8 % +1,65 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
IAU-Symbol
5
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
16,7 Mio. $ 5,06 %
445.783
+30.089
+7 % +1,08 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
BOND-Symbol
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
13,8 Mio. $ 4,19 %
148.684
+2.235
+2 % +206.595 $
2021 Q4
5 Quartale
IHDG-Symbol
7
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,79 %
316.779
+30.047
+10 % +1,15 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
BSV-Symbol
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,72 %
159.895
+210
+0,1 % +15.913 $
2021 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,74 Mio. $ 1,44 %
28.774
+1.014
+4 % +149.617 $
2021 Q4
5 Quartale
WTMF-Symbol
10
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
282 Mio. $
4,54 Mio. $ 1,38 %
135.252
+7.720
+6 % +250.648 $
2021 Q4
5 Quartale
FTLS-Symbol
11
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,29 %
83.440
+2.985
+4 % +148.375 $
2021 Q4
5 Quartale
SHV-Symbol
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,04 %
30.856
-2.424
-7 % -267.019 $
2022 Q4
1 Quartal
TSLA-Symbol
13
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,22 Mio. $ 0,98 %
15.525
– –
2021 Q4
5 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,01 Mio. $ 0,91 %
9.741
– –
2021 Q4
5 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,9 %
9.237
– –
2022 Q2
3 Quartale
AGG-Symbol
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,58 %
19.143
+3.284
+21 % +324.557 $
2022 Q4
1 Quartal
FSV-Symbol
17
FirstService
FSV
5,92 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,57 %
13.236
-400
-3 % -55.111 $
2021 Q4
5 Quartale
TFLO-Symbol
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,45 %
+29.330
Neu +1,48 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,44 %
32.209
– –
2021 Q4
5 Quartale
SUSB-Symbol
20
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,44 %
59.873
-9.805
-14 % -234.615 $
2021 Q4
5 Quartale
VGT-Symbol
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,42 %
28.712
+21.752
+313 % +961.580 $
2022 Q4
1 Quartal
PJUL-Symbol
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,41 %
43.065
+8.200
+24 % +254.044 $
2022 Q3
2 Quartale
FBND-Symbol
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,4 %
28.850
+6.130
+27 % +280.975 $
2021 Q4
5 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,37 %
3.232
– –
2021 Q4
5 Quartale
DFAC-Symbol
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,35 %
44.622
– –
2021 Q4
5 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

HC
HNP Capital Rochester, New York 359 Mio. $ AUM 3,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SWM
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KI
Kula Investments Chicago, Illinois 405 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cardinal Point Wealth Management Partners für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Cardinal Point Wealth Management Partners 84 Positionen im Wert von 329 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Cardinal Point Wealth Management Partners investierte 22,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 29.330 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BlackRock US Equity Factor Rotation ETF; sie wurde auf 954.506 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cardinal Point Wealth Management Partners im Q1 2023 war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 29.330 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
  • Cardinal Point Wealth Management Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cardinal Point Wealth Management Partners im Q1 2023 entfiel auf BlackRock US Equity Factor Rotation ETF und belief sich schätzungsweise auf 954.506 $.
  • Cardinal Point Wealth Management Partners hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 266.197 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cardinal Point Wealth Management Partners machen im Q1 2023 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 329 Mio. $ aus.
  • Cardinal Point Wealth Management Partners eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Cardinal Point Wealth Management Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 329 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cardinal Point Wealth Management Partners für Q1 2023 am 10. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .