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CPWMP
Cardinal Point Wealth Management Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.29億
売買回転率
22.62%
推定1年リターン
6.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.1%
1年予想リターン
-6.55%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.29億
運用資産残高の伸び率
+$3953万
(+14%)
資金フロー
+$2270万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.68%
保有額
84
新規
15
買い増し
30
減少
14
解消
4
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$516万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$360万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$196万 |
| 4 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+$165万 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$148万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$95.5万 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$26.7万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$26.6万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$23.6万 |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+$23.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.72% |
| 2 | 情報技術 | 1.7% |
| 3 | 金融 | 1.4% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.21% |
| 5 | 不動産 | 0.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $9676万 | 29.4% |
474,065
+25,791
| +6% | +$516万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $5486万 | 16.67% |
1,091,393
+71,485
| +7% | +$360万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$673億
| $2938万 | 8.93% |
549,451
+37,073
| +7% | +$196万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
|
4
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$37億
| $2339万 | 7.11% |
564,522
+40,660
| +8% | +$165万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
$611億
| $1666万 | 5.06% |
445,783
+30,089
| +7% | +$108万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86億
| $1379万 | 4.19% |
148,684
+2,235
| +2% | +$20.7万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
7
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$25億
| $1249万 | 3.79% |
316,779
+30,047
| +10% | +$115万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
| $1223万 | 3.72% |
159,895
+210
| +0.1% | +$1.59万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$4.95兆
| $474万 | 1.44% |
28,774
+1,014
| +4% | +$15万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
10
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
$2.78億
| $454万 | 1.38% |
135,252
+7,720
| +6% | +$25.1万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
11
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.3億
| $424万 | 1.29% |
83,440
+2,985
| +4% | +$14.8万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $341万 | 1.04% |
30,856
-2,424
| -7% | -$26.7万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
13
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $322万 | 0.98% |
15,525
| – | – |
2021 Q4
5四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $301万 | 0.91% |
9,741
| – | – |
2021 Q4
5四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $297万 | 0.9% |
9,237
| – | – |
2022 Q2
3四半期
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1383億
| $191万 | 0.58% |
19,143
+3,284
| +21% | +$32.5万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
17
FirstService
FSV
$60.5億
| $187万 | 0.57% |
13,236
-400
| -3% | -$5.51万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
|
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$71億
| $148万 | 0.45% |
+29,330
| 新規 | +$148万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2288億
| $145万 | 0.44% |
32,209
| – | – |
2021 Q4
5四半期
|
|
|
20
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13億
| $144万 | 0.44% |
59,873
-9,805
| -14% | -$23.5万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1479億
| $138万 | 0.42% |
28,712
+21,752
| +313% | +$96.2万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$13億
| $136万 | 0.41% |
43,065
+8,200
| +24% | +$25.4万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $133万 | 0.4% |
28,850
+6,130
| +27% | +$28.1万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $122万 | 0.37% |
3,232
| – | – |
2021 Q4
5四半期
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$492億
| $114万 | 0.35% |
44,622
| – | – |
2021 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
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Cardinal Point Wealth Management Partnersの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Cardinal Point Wealth Management Partnersは84銘柄を保有し、保有額は$3.29億でした。前四半期の$2.9億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
Cardinal Point Wealth Management Partnersは2023年第1四半期に純新規資金として$2270万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち30銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、保有株数は29,330株、評価額は$148万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、推定$95.5万相当を売却しました。
- Cardinal Point Wealth Management Partnersが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、株数は29,330株、評価額は$148万でした。
- Cardinal Point Wealth Management Partnersは2023年第1四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$516万でした。
- Cardinal Point Wealth Management Partnersが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、推定$95.5万相当を減らしました。
- Cardinal Point Wealth Management Partnersは2023年第1四半期にVanguard High Dividend Yield ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.6万でした。
- 2023年第1四半期時点で、Cardinal Point Wealth Management Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.29億のポートフォリオの82%を占めています。
- Cardinal Point Wealth Management Partnersは2023年第1四半期に新たに15件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Cardinal Point Wealth Management Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.29億となりました。
2023年5月10日に提出された、2023年第1四半期分のCardinal Point Wealth Management Partnersの 13F報告書 に基づいています。