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CPWMP
Cardinal Point Wealth Management Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 329 mi
Giro
22,62%
Retorno est. (1 ano)
6,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,1%
Retorno est. (1 ano)
-6,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 329 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,5 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 22,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,68%
Posição
84
Nova
15
Aumentada
30
Reduzida
14
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,16 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 3,6 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 1,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 955 mil |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 267 mil |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 266 mil |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 236 mil |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+US$ 235 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,72% |
| 2 | Tecnologia | 1,7% |
| 3 | Financeiro | 1,4% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,21% |
| 5 | Imóveis | 0,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 96,8 mi | 29,4% |
474.065
+25.791
| +6% | +US$ 5,16 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 54,9 mi | 16,67% |
1.091.393
+71.485
| +7% | +US$ 3,6 mi |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 29,4 mi | 8,93% |
549.451
+37.073
| +7% | +US$ 1,96 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 23,4 mi | 7,11% |
564.522
+40.660
| +8% | +US$ 1,65 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 16,7 mi | 5,06% |
445.783
+30.089
| +7% | +US$ 1,08 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 13,8 mi | 4,19% |
148.684
+2.235
| +2% | +US$ 207 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
7
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
| US$ 12,5 mi | 3,79% |
316.779
+30.047
| +10% | +US$ 1,15 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 12,2 mi | 3,72% |
159.895
+210
| +0,1% | +US$ 15,9 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,74 mi | 1,44% |
28.774
+1.014
| +4% | +US$ 150 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
10
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$ 282 mi
| US$ 4,54 mi | 1,38% |
135.252
+7.720
| +6% | +US$ 251 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
11
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,61 bi
| US$ 4,24 mi | 1,29% |
83.440
+2.985
| +4% | +US$ 148 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 3,41 mi | 1,04% |
30.856
-2.424
| -7% | -US$ 267 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
13
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,22 mi | 0,98% |
15.525
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,01 mi | 0,91% |
9.741
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,97 mi | 0,9% |
9.237
| – | – |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,91 mi | 0,58% |
19.143
+3.284
| +21% | +US$ 325 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
17
FirstService
FSV
US$ 5,92 bi
| US$ 1,87 mi | 0,57% |
13.236
-400
| -3% | -US$ 55,1 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 1,48 mi | 0,45% |
+29.330
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,45 mi | 0,44% |
32.209
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
20
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 1,44 mi | 0,44% |
59.873
-9.805
| -14% | -US$ 235 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,38 mi | 0,42% |
28.712
+21.752
| +313% | +US$ 962 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 1,36 mi | 0,41% |
43.065
+8.200
| +24% | +US$ 254 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 1,33 mi | 0,4% |
28.850
+6.130
| +27% | +US$ 281 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,22 mi | 0,37% |
3.232
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 1,14 mi | 0,35% |
44.622
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Cardinal Point Wealth Management Partners no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Cardinal Point Wealth Management Partners detinha 84 posições avaliadas em US$ 329 mi, alta de 14% em relação a US$ 290 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
Cardinal Point Wealth Management Partners alocou US$ 22,7 mi em novo capital líquido no T1 2023, abrindo 15 novas posições e aumentando 30 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 29.330 ações no valor de US$ 1,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF, com um corte estimado de US$ 955 mil.
- A maior compra de Cardinal Point Wealth Management Partners no T1 2023 foi iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 29.330 ações no valor de US$ 1,48 mi.
- Cardinal Point Wealth Management Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 5,16 mi.
- A maior redução de Cardinal Point Wealth Management Partners em T1 2023 foi em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF, com um corte estimado de US$ 955 mil.
- Cardinal Point Wealth Management Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard High Dividend Yield ETF no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 266 mil.
- As dez maiores posições de Cardinal Point Wealth Management Partners representam 82% de sua carteira de US$ 329 mi no T1 2023.
- Cardinal Point Wealth Management Partners abriu 15 novas posições e encerrou 4 em T1 2023.
- O valor da carteira de Cardinal Point Wealth Management Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 329 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cardinal Point Wealth Management Partners referente a T1 2023, protocolado em 10 de mai. de 2023.