¡Ya estamos en !
Descubre más
CPWMP
Cardinal Point Wealth Management Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 329 M
Rotación
22.62%
Rendimiento estimado a 1 año
6.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.1%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 329 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.5 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 22.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.68%
Posición
84
Nuevas
15
Aumentadas
30
Reducidas
14
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.16 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 1.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 955 k |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 267 k |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 266 k |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 236 k |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+USD 235 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.72% |
| 2 | Tecnología | 1.7% |
| 3 | Finanzas | 1.4% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.21% |
| 5 | Bienes raíces | 0.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 96.8 M | 29.4% |
474,065
+25,791
| +6% | +USD 5.16 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 54.9 M | 16.67% |
1,091,393
+71,485
| +7% | +USD 3.6 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 29.4 M | 8.93% |
549,451
+37,073
| +7% | +USD 1.96 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 23.4 M | 7.11% |
564,522
+40,660
| +8% | +USD 1.65 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 16.7 M | 5.06% |
445,783
+30,089
| +7% | +USD 1.08 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 13.8 M | 4.19% |
148,684
+2,235
| +2% | +USD 207 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
7
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
| USD 12.5 M | 3.79% |
316,779
+30,047
| +10% | +USD 1.15 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 12.2 M | 3.72% |
159,895
+210
| +0.1% | +USD 15.9 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.74 M | 1.44% |
28,774
+1,014
| +4% | +USD 150 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
10
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 282 M
| USD 4.54 M | 1.38% |
135,252
+7,720
| +6% | +USD 251 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
11
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2606 M
| USD 4.24 M | 1.29% |
83,440
+2,985
| +4% | +USD 148 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 3.41 M | 1.04% |
30,856
-2,424
| -7% | -USD 267 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
13
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3.22 M | 0.98% |
15,525
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.01 M | 0.91% |
9,741
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.97 M | 0.9% |
9,237
| – | – |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.91 M | 0.58% |
19,143
+3,284
| +21% | +USD 325 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
17
FirstService
FSV
USD 5925 M
| USD 1.87 M | 0.57% |
13,236
-400
| -3% | -USD 55.1 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 1.48 M | 0.45% |
+29,330
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.45 M | 0.44% |
32,209
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
20
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1297 M
| USD 1.44 M | 0.44% |
59,873
-9,805
| -14% | -USD 235 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 1.38 M | 0.42% |
28,712
+21,752
| +313% | +USD 962 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1299 M
| USD 1.36 M | 0.41% |
43,065
+8,200
| +24% | +USD 254 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 1.33 M | 0.4% |
28,850
+6,130
| +27% | +USD 281 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.22 M | 0.37% |
3,232
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 1.14 M | 0.35% |
44,622
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
HC
HAM
SIMM
LPIC
OAMG
SG
SWM
KI
Revisión del portafolio de Cardinal Point Wealth Management Partners en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Cardinal Point Wealth Management Partners mantenía 84 posiciones por un valor de USD 329 M, un aumento de 14% frente a los USD 290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
Cardinal Point Wealth Management Partners destinó USD 22.7 M de nuevo capital neto durante T1 2023, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 30 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 29,330 acciones con un valor de USD 1.48 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF, por un valor estimado de USD 955 k.
- La mayor compra de Cardinal Point Wealth Management Partners en T1 2023 fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 29,330 acciones por un valor de USD 1.48 M.
- Cardinal Point Wealth Management Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 5.16 M.
- La mayor reducción de Cardinal Point Wealth Management Partners durante T1 2023 fue en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF, con un recorte estimado de USD 955 k.
- Cardinal Point Wealth Management Partners cerró por completo su posición en Vanguard High Dividend Yield ETF en T1 2023, con una venta estimada de USD 266 k.
- Las diez principales posiciones de Cardinal Point Wealth Management Partners representan 82% de su cartera de USD 329 M en T1 2023.
- Cardinal Point Wealth Management Partners abrió 15 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Cardinal Point Wealth Management Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 329 M.
Según el Informe 13F de Cardinal Point Wealth Management Partners correspondiente a T1 2023, presentado el 10 may 2023.