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SG

Stonnington Group Posiciones de la cartera

AUM USD 384 M Rotación 22.45%
Rendimiento estimado a 1 año 3.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.51%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 384 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 M
Flujo de capital
+USD 9.36 M
Flujo de capital %
2.44%
10 principales posiciones (%)
32.57%
Posición
245
Nuevas
44
Aumentadas
66
Reducidas
81
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BKNG
Booking.com
BKNG
+USD 1.31 M
2
icono de HLT
Hilton Worldwide
HLT
+USD 1.27 M
3
icono de ABNB
Airbnb
ABNB
+USD 1.13 M
4
icono de SNOW
Snowflake
SNOW
+USD 1.1 M
5
icono de VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+USD 1.06 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+USD 2.74 M
2
icono de APD
Air Products & Chemicals
APD
+USD 1.25 M
3
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 1.01 M
4
icono de SLB
SLB Ltd
SLB
+USD 823 k
5
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 763 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 21.06%
2 Atención médica 15.6%
3 Industriales 13.32%
4 Finanzas 12.06%
5 Varios 10.73%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFUV
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 30.5 M 7.94%
900,470
-80,000
-8% -USD 2.74 M
2022 Q2
3 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 21 M 5.46%
126,664
+371
+0.3% +USD 54.7 k
2021 Q1
8 trimestres
icono de BRK.A
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 17.7 M 4.6%
36
– –
2021 Q1
8 trimestres
icono de UNH
4
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 12.2 M 3.18%
23,188
-1,581
-6% -USD 763 k
2021 Q1
8 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 9.36 M 2.44%
32,290
-951
-3% -USD 243 k
2021 Q1
8 trimestres
icono de COST
6
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 8.54 M 2.22%
17,154
-192
-1% -USD 94.2 k
2021 Q1
8 trimestres
icono de AVGO
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 7.29 M 1.9%
116,710
+6,050
+5% +USD 364 k
2021 Q1
8 trimestres
icono de HD
8
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 6.98 M 1.82%
23,891
-520
-2% -USD 159 k
2021 Q1
8 trimestres
icono de AMGN
9
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 5.82 M 1.52%
23,153
-2,203
-9% -USD 541 k
2021 Q1
8 trimestres
icono de KFY
10
Korn Ferry
KFY
USD 4087 M
USD 5.8 M 1.51%
112,823
– –
2021 Q1
8 trimestres
icono de RMD
11
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
USD 5.68 M 1.48%
25,086
-660
-3% -USD 143 k
2021 Q1
8 trimestres
icono de DE
12
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
USD 5.63 M 1.47%
14,636
-479
-3% -USD 198 k
2021 Q1
8 trimestres
icono de BA
13
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 5.34 M 1.39%
25,002
+97
+0.4% +USD 20.2 k
2021 Q1
8 trimestres
icono de NVDA
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.78 M 1.24%
180,700
+21,950
+14% +USD 475 k
2021 Q1
8 trimestres
icono de STZ
15
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
USD 4.63 M 1.2%
20,459
-1,628
-7% -USD 362 k
2021 Q1
8 trimestres
icono de AXP
16
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 4.61 M 1.2%
28,406
+2,119
+8% +USD 352 k
2021 Q1
8 trimestres
icono de WCN
17
Waste Connections
WCN
USD 42.2 mil M
USD 4.57 M 1.19%
31,732
-1,900
-6% -USD 253 k
2021 Q1
8 trimestres
icono de XOM
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 4.49 M 1.17%
38,751
+3,802
+11% +USD 421 k
2021 Q1
8 trimestres
icono de ACN
19
Accenture
ACN
USD 141 mil M
USD 4.13 M 1.08%
14,477
-755
-5% -USD 206 k
2021 Q1
8 trimestres
icono de LNG
20
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
USD 3.93 M 1.02%
25,787
-2,999
-10% -USD 453 k
2021 Q1
8 trimestres
icono de PG
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 3.81 M 0.99%
25,130
-1,853
-7% -USD 265 k
2021 Q1
8 trimestres
icono de GPC
22
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
USD 3.77 M 0.98%
22,937
-917
-4% -USD 155 k
2021 Q1
8 trimestres
icono de JNJ
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3.76 M 0.98%
22,624
-3,248
-13% -USD 524 k
2021 Q1
8 trimestres
icono de CAT
24
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 3.6 M 0.94%
16,229
+983
+6% +USD 238 k
2021 Q1
8 trimestres
icono de SYK
25
Stryker
SYK
USD 113 mil M
USD 3.5 M 0.91%
12,011
-70
-0.6% -USD 18.6 k
2021 Q1
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

OAMG
Odey Asset Management Group London, United Kingdom AUM de USD 381 M 45.36% Rendimiento estimado a 1 año
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HC
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DW
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CPWMP
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LPIC
LeJeune Puetz Investment Counsel Traverse City, Michigan AUM de USD 279 M 4.39% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Stonnington Group en T1 2023

Al cierre de T1 2023, Stonnington Group mantenía 245 posiciones por un valor de USD 384 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 363 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.

El reporte de T1 2023 de Stonnington Group muestra 44 nuevos, Aumentaron 66, 81 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Airbnb: 9,912 acciones con un valor de USD 1.13 M. La mayor venta fue Dimensional US Marketwide Value ETF, por un valor estimado de USD 2.74 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.

  • La mayor compra de Stonnington Group en T1 2023 fue Airbnb: 9,912 acciones por un valor de USD 1.13 M.
  • Stonnington Group fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
  • La mayor reducción de Stonnington Group durante T1 2023 fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, con un recorte estimado de USD 2.74 M.
  • Stonnington Group cerró por completo su posición en Air Products & Chemicals en T1 2023, con una venta estimada de USD 1.25 M.
  • Las diez principales posiciones de Stonnington Group representan 33% de su cartera de USD 384 M en T1 2023.
  • Stonnington Group abrió 44 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2023.
  • El valor de la cartera de Stonnington Group aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 384 M.

Según el Informe 13F de Stonnington Group correspondiente a T1 2023, presentado el 14 abr 2023.