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Stonnington Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 384 M
Rotación
22.45%
Rendimiento estimado a 1 año
3.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.51%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 384 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 9.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.57%
Posición
245
Nuevas
44
Aumentadas
66
Reducidas
81
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 1.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 2.74 M |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 823 k |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 763 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.06% |
| 2 | Salud | 15.6% |
| 3 | Industriales | 13.32% |
| 4 | Finanzas | 12.06% |
| 5 | Varios | 10.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 874 k | 0.23% |
3,965
+950
| +32% | +USD 162 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
102
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.6 mil M
| USD 868 k | 0.23% |
+38,400
| Nuevas | +USD 834 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
103
Colgate-Palmolive
CL
USD 78 mil M
| USD 845 k | 0.22% |
11,039
| – | – |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
104
Tractor Supply
TSCO
USD 19.4 mil M
| USD 838 k | 0.22% |
17,750
| – | – |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
105
United Rentals
URI
USD 68.4 mil M
| USD 821 k | 0.21% |
2,200
+320
| +17% | +USD 134 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
106
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72.5 mil M
| USD 817 k | 0.21% |
4,093
-417
| -9% | -USD 79.1 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
107
Norfolk Southern
NSC
USD 73.7 mil M
| USD 810 k | 0.21% |
3,915
-300
| -7% | -USD 69.4 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
108
Marriott International
MAR
USD 110 mil M
| USD 806 k | 0.21% |
4,870
+3,100
| +175% | +USD 516 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
109
Roblox
RBLX
USD 36.6 mil M
| USD 787 k | 0.21% |
+17,230
| Nuevas | +USD 658 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
110
Zevia
ZVIA
USD 78.7 M
| USD 784 k | 0.2% |
221,460
-31,414
| -12% | -USD 127 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
111
Dejó de cotizar
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| USD 782 k | 0.2% |
13,200
+8,200
| +164% | +USD 396 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
112
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 761 k | 0.2% |
2,633
-100
| -4% | -USD 26.8 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
113
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 757 k | 0.2% |
7,640
-998
| -12% | -USD 98.6 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
114
lululemon athletica
LULU
USD 12.8 mil M
| USD 749 k | 0.19% |
2,055
-479
| -19% | -USD 150 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
115
Dejó de cotizar
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| USD 744 k | 0.19% |
+9,400
| Nuevas | +USD 542 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
116
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 738 k | 0.19% |
3,888
-250
| -6% | -USD 44 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
117
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 719 k | 0.19% |
20,770
-1,690
| -8% | -USD 55.9 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
118
Honeywell
HON
USD 72.3 mil M
| USD 718 k | 0.19% |
3,890
-831
| -18% | -USD 156 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
119
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| USD 716 k | 0.19% |
5,088
+148
| +3% | +USD 20.8 k |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
120
AstraZeneca
AZN
USD 290 mil M
| USD 697 k | 0.18% |
4,662
+250
| +6% | +USD 33.6 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
121
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| USD 672 k | 0.17% |
10,025
-2,725
| -21% | -USD 175 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
122
Oracle
ORCL
USD 368 mil M
| USD 667 k | 0.17% |
6,979
+950
| +16% | +USD 83.3 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
123
Charles Schwab
SCHW
USD 161 mil M
| USD 657 k | 0.17% |
12,768
-1,829
| -13% | -USD 134 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
|
SGEN
124
Dejó de cotizar
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| USD 631 k | 0.16% |
+3,060
| Nuevas | +USD 491 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
125
Workday
WDAY
USD 45.5 mil M
| USD 630 k | 0.16% |
3,232
+1,000
| +45% | +USD 182 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
KI
HAM
Revisión del portafolio de Stonnington Group en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Stonnington Group mantenía 245 posiciones por un valor de USD 384 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 363 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Stonnington Group muestra 44 nuevos, Aumentaron 66, 81 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Airbnb: 9,912 acciones con un valor de USD 1.13 M. La mayor venta fue Dimensional US Marketwide Value ETF, por un valor estimado de USD 2.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Stonnington Group en T1 2023 fue Airbnb: 9,912 acciones por un valor de USD 1.13 M.
- Stonnington Group fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de Stonnington Group durante T1 2023 fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, con un recorte estimado de USD 2.74 M.
- Stonnington Group cerró por completo su posición en Air Products & Chemicals en T1 2023, con una venta estimada de USD 1.25 M.
- Las diez principales posiciones de Stonnington Group representan 33% de su cartera de USD 384 M en T1 2023.
- Stonnington Group abrió 44 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Stonnington Group aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 384 M.
Según el Informe 13F de Stonnington Group correspondiente a T1 2023, presentado el 14 abr 2023.