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Stonnington Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 384 M
Rotación
22.45%
Rendimiento estimado a 1 año
3.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.51%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 384 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 9.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.57%
Posición
245
Nuevas
44
Aumentadas
66
Reducidas
81
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 1.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 2.74 M |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 823 k |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 763 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.06% |
| 2 | Salud | 15.6% |
| 3 | Industriales | 13.32% |
| 4 | Finanzas | 12.06% |
| 5 | Varios | 10.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 494 k | 0.13% |
6,535
+1,000
| +18% | +USD 77 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
152
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 37.8 mil M
| USD 493 k | 0.13% |
19,520
| – | – |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
153
Workiva
WK
USD 3959 M
| USD 486 k | 0.13% |
5,000
-1,000
| -17% | -USD 90.6 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
154
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 481 k | 0.13% |
9,468
+3,502
| +59% | +USD 171 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
155
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 23.8 mil M
| USD 477 k | 0.12% |
13,700
-1,600
| -10% | -USD 54.2 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
156
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 477 k | 0.12% |
7,833
+2,134
| +37% | +USD 121 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
157
Incyte
INCY
USD 24.4 mil M
| USD 475 k | 0.12% |
+6,300
| Nuevas | +USD 493 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
158
Goldman Sachs
GS
USD 250 mil M
| USD 474 k | 0.12% |
1,428
| – | – |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
159
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 58.1 mil M
| USD 453 k | 0.12% |
+950
| Nuevas | +USD 437 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
160
Starwood Property Trust
STWD
USD 4461 M
| USD 452 k | 0.12% |
26,100
+2,000
| +8% | +USD 38.6 k |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
161
Alcoa
AA
USD 10.4 mil M
| USD 450 k | 0.12% |
11,000
+3,800
| +53% | +USD 183 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
162
Becton Dickinson
BDX
USD 57.7 mil M
| USD 443 k | 0.12% |
1,730
-305
| -15% | -USD 74.6 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
163
CSX Corp
CSX
USD 91 mil M
| USD 442 k | 0.12% |
14,535
| – | – |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
164
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.9 mil M
| USD 439 k | 0.11% |
+15,850
| Nuevas | +USD 421 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
165
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.4 mil M
| USD 439 k | 0.11% |
+9,500
| Nuevas | +USD 461 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
166
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 419 k | 0.11% |
3,275
+225
| +7% | +USD 30.1 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
167
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 80.1 mil M
| USD 415 k | 0.11% |
5,326
| – | – |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
168
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8914 M
| USD 407 k | 0.11% |
8,105
+50
| +0.6% | +USD 2.51 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
169
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 780 mil M
| USD 399 k | 0.1% |
964
-158
| -14% | -USD 63 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
170
Prudential Financial
PRU
USD 40.9 mil M
| USD 384 k | 0.1% |
4,524
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
171
NXP Semiconductors
NXPI
USD 62.6 mil M
| USD 378 k | 0.1% |
+2,200
| Nuevas | +USD 392 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
172
Applied Materials
AMAT
USD 264 mil M
| USD 375 k | 0.1% |
+3,307
| Nuevas | +USD 380 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
173
Fulgent Genetics
FLGT
USD 663 M
| USD 372 k | 0.1% |
11,850
| – | – |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
174
Raymond James Financial
RJF
USD 31.3 mil M
| USD 371 k | 0.1% |
+4,000
| Nuevas | +USD 424 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
175
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 15.1 mil M
| USD 364 k | 0.09% |
2,500
| – | – |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
KI
HAM
Revisión del portafolio de Stonnington Group en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Stonnington Group mantenía 245 posiciones por un valor de USD 384 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 363 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Stonnington Group muestra 44 nuevos, Aumentaron 66, 81 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Airbnb: 9,912 acciones con un valor de USD 1.13 M. La mayor venta fue Dimensional US Marketwide Value ETF, por un valor estimado de USD 2.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Stonnington Group en T1 2023 fue Airbnb: 9,912 acciones por un valor de USD 1.13 M.
- Stonnington Group fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de Stonnington Group durante T1 2023 fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, con un recorte estimado de USD 2.74 M.
- Stonnington Group cerró por completo su posición en Air Products & Chemicals en T1 2023, con una venta estimada de USD 1.25 M.
- Las diez principales posiciones de Stonnington Group representan 33% de su cartera de USD 384 M en T1 2023.
- Stonnington Group abrió 44 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Stonnington Group aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 384 M.
Según el Informe 13F de Stonnington Group correspondiente a T1 2023, presentado el 14 abr 2023.