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HC
HNP Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 359 M
Rotación
12.32%
Rendimiento estimado a 1 año
3.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.17%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 359 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.29 M
(+0.36%)
Flujo de capital
-USD 3.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.79%
Posición
138
Nuevas
7
Aumentadas
22
Reducidas
73
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 2.54 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+USD 830 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
BlackRock Income Trust
BKT
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 979 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 770 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.85% |
| 2 | Tecnología | 8.91% |
| 3 | Atención médica | 5.23% |
| 4 | Energía | 4.66% |
| 5 | Servicios públicos | 4.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 26.2 M | 7.29% |
546,875
+3,755
| +0.7% | +USD 177 k |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 24.5 M | 6.81% |
417,767
+23,236
| +6% | +USD 1.35 M |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 23.1 M | 6.44% |
457,664
-12,742
| -3% | -USD 640 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
4
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1873 M
| USD 22.1 M | 6.17% |
895,984
+5,870
| +0.7% | +USD 146 k |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 19.9 M | 5.55% |
428,257
+54,644
| +15% | +USD 2.54 M |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 16.7 M | 4.66% |
115,735
-8,946
| -7% | -USD 1.31 M |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
|
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 15.7 M | 4.38% |
377,577
-23,651
| -6% | -USD 979 k |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.6 M | 2.69% |
58,504
-283
| -0.5% | -USD 41.8 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 7.41 M | 2.06% |
218,896
+8,008
| +4% | +USD 271 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 6.19 M | 1.72% |
208,909
-21,492
| -9% | -USD 634 k |
2019 Q3
14 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 5.73 M | 1.6% |
119,054
-7,505
| -6% | -USD 352 k |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.39 M | 1.5% |
14,343
-1,963
| -12% | -USD 720 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 5.06 M | 1.41% |
68,519
-1,304
| -2% | -USD 95.4 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 4.88 M | 1.36% |
8,473
-139
| -2% | -USD 78.3 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 4.83 M | 1.35% |
148,778
-23,878
| -14% | -USD 770 k |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.35 M | 1.21% |
15,087
-1,299
| -8% | -USD 331 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 4.27 M | 1.19% |
103,168
+4,820
| +5% | +USD 206 k |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 4.25 M | 1.18% |
96,832
+37,079
| +62% | +USD 2.1 M |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
19
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 3.91 M | 1.09% |
29,813
-547
| -2% | -USD 73.2 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.82 M | 1.06% |
34,820
-346
| -1% | -USD 38.3 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
21
First Solar
FSLR
USD 18.6 mil M
| USD 3.7 M | 1.03% |
17,016
-280
| -2% | -USD 51.1 k |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.22 M | 0.9% |
19,706
+456
| +2% | +USD 76.4 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
23
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 3.19 M | 0.89% |
14,439
-310
| -2% | -USD 76.4 k |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1479 M
| USD 3.18 M | 0.89% |
85,724
+35,583
| +71% | +USD 1.6 M |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
25
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 3.16 M | 0.88% |
31,239
+687
| +2% | +USD 69.1 k |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMM
OAMG
SG
CPWMP
KI
HAM
DW
LPIC
Revisión del portafolio de HNP Capital en T1 2023
Al cierre de T1 2023, HNP Capital mantenía 138 posiciones por un valor de USD 359 M, un aumento de 0.36% frente a los USD 358 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de HNP Capital muestra 7 nuevos, Aumentaron 22, 73 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Corteva: 10,018 acciones con un valor de USD 604 k. La mayor venta fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.87 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de HNP Capital en T1 2023 fue Corteva: 10,018 acciones por un valor de USD 604 k.
- HNP Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 2.54 M.
- La mayor reducción de HNP Capital durante T1 2023 fue en BlackRock Income Trust, con un recorte estimado de USD 1.31 M.
- HNP Capital cerró por completo su posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T1 2023, con una venta estimada de USD 2.87 M.
- Las diez principales posiciones de HNP Capital representan 48% de su cartera de USD 359 M en T1 2023.
- HNP Capital abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2023.
- El valor de la cartera de HNP Capital aumentó 0.36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 359 M.
Según el Informe 13F de HNP Capital correspondiente a T1 2023, presentado el 18 may 2023.