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Stonnington Group Portfolio-Positionen
AUM
384 Mio. $
Umschlag
22,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
384 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+9,36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,57 %
Position
245
Neu
44
Aufgestockt
66
Reduziert
81
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+1,31 Mio. $ |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+1,27 Mio. $ |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+1,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+1,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+2,74 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+1,25 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+822.739 $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+762.948 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,06 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,6 % |
| 3 | Industrie | 13,32 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,06 % |
| 5 | Sonstiges | 10,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 493.523 $ | 0,13 % |
6.535
+1.000
| +18 % | +77.020 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
152
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,3 Mrd. $
| 493.466 $ | 0,13 % |
19.520
| – | – |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
153
Workiva
WK
4,67 Mrd. $
| 485.500 $ | 0,13 % |
5.000
-1.000
| -17 % | -90.616 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
154
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 480.975 $ | 0,13 % |
9.468
+3.502
| +59 % | +171.023 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
155
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 477.240 $ | 0,12 % |
13.700
-1.600
| -10 % | -54.228 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
156
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 476.839 $ | 0,12 % |
7.833
+2.134
| +37 % | +121.240 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
157
Incyte
INCY
23,5 Mrd. $
| 474.579 $ | 0,12 % |
+6.300
| Neu | +492.860 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
158
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 474.282 $ | 0,12 % |
1.428
| – | – |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
159
Monolithic Power Systems
MPWR
56 Mrd. $
| 452.998 $ | 0,12 % |
+950
| Neu | +436.693 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
160
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
| 452.052 $ | 0,12 % |
26.100
+2.000
| +8 % | +38.625 $ |
2021 Q3
6 Quartale
|
|
161
Alcoa
AA
10 Mrd. $
| 450.340 $ | 0,12 % |
11.000
+3.800
| +53 % | +183.179 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
162
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| 443.399 $ | 0,12 % |
1.730
-305
| -15 % | -74.625 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
163
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 442.155 $ | 0,12 % |
14.535
| – | – |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
164
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
| 439.045 $ | 0,11 % |
+15.850
| Neu | +421.068 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
165
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 438.900 $ | 0,11 % |
+9.500
| Neu | +460.657 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
166
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 418.873 $ | 0,11 % |
3.275
+225
| +7 % | +30.101 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
167
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
| 414.842 $ | 0,11 % |
5.326
| – | – |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
168
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 406.952 $ | 0,11 % |
8.105
+50
| +0,6 % | +2.508 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
169
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 398.585 $ | 0,1 % |
964
-158
| -14 % | -63.039 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
170
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 383.968 $ | 0,1 % |
4.524
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
171
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| 378.224 $ | 0,1 % |
+2.200
| Neu | +392.005 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
172
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 375.245 $ | 0,1 % |
+3.307
| Neu | +379.764 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
173
Fulgent Genetics
FLGT
553 Mio. $
| 372.446 $ | 0,1 % |
11.850
| – | – |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
174
Raymond James Financial
RJF
30,3 Mrd. $
| 371.440 $ | 0,1 % |
+4.000
| Neu | +423.730 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
175
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,9 Mrd. $
| 364.425 $ | 0,09 % |
2.500
| – | – |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
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KI
HAM
Portfolio-Rückblick von Stonnington Group für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Stonnington Group 245 Positionen im Wert von 384 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 363 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stonnington Group für Q1 2023 weist 44 neu, 66 erhöht, 81 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Airbnb: 9.912 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional US Marketwide Value ETF mit einem geschätzten Wert von 2,74 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Stonnington Group im Q1 2023 war Airbnb: 9.912 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.
- Stonnington Group hat seine Position in Booking.com in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stonnington Group im Q1 2023 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,74 Mio. $.
- Stonnington Group hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stonnington Group machen im Q1 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 384 Mio. $ aus.
- Stonnington Group eröffnete 44 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Stonnington Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 384 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stonnington Group für Q1 2023 am 14. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .