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Stonnington Group Portfolio-Positionen
AUM
384 Mio. $
Umschlag
22,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
384 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+9,36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,57 %
Position
245
Neu
44
Aufgestockt
66
Reduziert
81
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+1,31 Mio. $ |
| 2 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+1,27 Mio. $ |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+1,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+1,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+2,74 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+1,25 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+822.739 $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+762.948 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,06 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,6 % |
| 3 | Industrie | 13,32 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,06 % |
| 5 | Sonstiges | 10,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,53 Mrd. $
| 209.506 $ | 0,05 % |
5.140
| – | – |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
227
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
487 Mio. $
| 208.181 $ | 0,05 % |
9.300
| – | – |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
228
Generac Holdings
GNRC
11,1 Mrd. $
| 206.980 $ | 0,05 % |
+2.000
| Neu | +231.358 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
229
Cathay General Bancorp
CATY
4,36 Mrd. $
| 201.060 $ | 0,05 % |
6.000
-6.000
| -50 % | -246.496 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
230
GoodRx Holdings
GDRX
1,25 Mrd. $
| 189.100 $ | 0,05 % |
+30.500
| Neu | +170.031 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
231
United States Antimony
UAMY
519 Mio. $
| 184.426 $ | 0,05 % |
466.900
| – | – |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
232
Nicht mehr gelistet
BlackRock CA Municipal Income Trust
BFZ
| 117.900 $ | 0,03 % |
10.000
| – | – |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
233
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 102.850 $ | 0,03 % |
85.000
| – | – |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
234
Flagstar Bank National Association
FLG
4,39 Mrd. $
| 89.800 $ | 0,02 % |
3.333
| – | – |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
|
235
Air Products & Chemicals
APD
69,3 Mrd. $
| – | – |
-4.009
| Geschlossen | -1,25 Mio. $ | – |
|
236
Alibaba
BABA
262 Mrd. $
| – | – |
-3.100
| Geschlossen | -356.128 $ | – |
|
237
Delta Air Lines
DAL
60,4 Mrd. $
| – | – |
-6.540
| Geschlossen | -249.109 $ | – |
|
238
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,9 Mrd. $
| – | – |
-5.025
| Geschlossen | -308.284 $ | – |
|
239
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| – | – |
-411
| Geschlossen | -285.707 $ | – |
|
240
General Mills
GIS
18,6 Mrd. $
| – | – |
-3.509
| Geschlossen | -294.954 $ | – |
|
241
Intel
INTC
316 Mrd. $
| – | – |
-7.049
| Geschlossen | -207.523 $ | – |
|
242
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -204.380 $ | – |
|
243
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| – | – |
-3.740
| Geschlossen | -239.547 $ | – |
|
244
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,3 Mrd. $
| – | – |
-5.500
| Geschlossen | -355.245 $ | – |
|
|
SIVB
245
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -631.700 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Stonnington Group für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Stonnington Group 245 Positionen im Wert von 384 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 363 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stonnington Group für Q1 2023 weist 44 neu, 66 erhöht, 81 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Airbnb: 9.912 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional US Marketwide Value ETF mit einem geschätzten Wert von 2,74 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Stonnington Group im Q1 2023 war Airbnb: 9.912 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.
- Stonnington Group hat seine Position in Booking.com in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stonnington Group im Q1 2023 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,74 Mio. $.
- Stonnington Group hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stonnington Group machen im Q1 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 384 Mio. $ aus.
- Stonnington Group eröffnete 44 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Stonnington Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 384 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stonnington Group für Q1 2023 am 14. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .