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Kula Investments Portfolio-Positionen

AUM 405 Mio. $ Umschlag 77,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
405 Mio. $
AUM-Wachstum
+65,9 Mio. $
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss %
30,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,91 %
Position
928
Neu
366
Aufgestockt
137
Reduziert
73
Geschlossen
352
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,99 Mio. $
2
WU-Symbol
Western Union
WU
+2,72 Mio. $
3
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+2,7 Mio. $
4
WRB-Symbol
W.R. Berkley
WRB
+2,57 Mio. $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+2,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+1,94 Mio. $
2
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,65 Mio. $
3
AIRC-Symbol
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
+1,6 Mio. $
4
TREX-Symbol
Trex
TREX
+1,43 Mio. $
5
CME-Symbol
CME Group
CME
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,89 %
2 Gesundheitswesen 14,03 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,71 %
4 Industrie 13,59 %
5 Finanzwesen 12,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,16 Mio. $ 2,26 %
22.368
+15.010
+204 % +5,99 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
WRB-Symbol
2
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,8 %
78.611
+57.528
+273 % +2,57 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
GM-Symbol
3
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,75 %
82.438
+43.602
+112 % +1,65 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
WU-Symbol
4
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,65 %
235.179
+209.150
+804 % +2,72 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
NTAP-Symbol
5
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,59 %
37.507
+29.973
+398 % +1,94 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
ALL-Symbol
6
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,58 %
+21.378
Neu +2,7 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
HLT-Symbol
7
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,57 %
16.522
+1.139
+7 % +160.393 $
2022 Q4
1 Quartal
COP-Symbol
8
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,57 %
23.355
+15.182
+186 % +1,66 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
ABT-Symbol
9
Abbott
ABT
181 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,57 %
+22.755
Neu +2,4 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
GPC-Symbol
10
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,56 %
13.678
+11.891
+665 % +2 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
UNP-Symbol
11
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,55 %
+11.049
Neu +2,24 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
MAR-Symbol
12
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,54 %
13.213
+9.994
+310 % +1,66 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
MA-Symbol
13
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,5 %
+5.593
Neu +2,03 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,49 %
+12.780
Neu +2,06 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
LVS-Symbol
15
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,48 %
+34.186
Neu +1,91 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
IR-Symbol
16
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,48 %
33.724
+15.685
+87 % +884.196 $
2022 Q4
1 Quartal
USB-Symbol
17
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,48 %
54.154
+21.531
+66 % +959.049 $
2022 Q4
1 Quartal
NSC-Symbol
18
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,48 %
+9.198
Neu +2,13 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
PM-Symbol
19
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,48 %
+19.804
Neu +1,97 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
ALLE-Symbol
20
Allegion
ALLE
13,3 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,46 %
+17.517
Neu +1,97 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
SBUX-Symbol
21
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,46 %
+17.866
Neu +1,86 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
FLR-Symbol
22
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,46 %
60.071
+42.723
+246 % +1,47 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
CNC-Symbol
23
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,43 %
27.435
+24.505
+836 % +1,74 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
AMN-Symbol
24
AMN Healthcare
AMN
1,57 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,43 %
20.894
+12.977
+164 % +1,22 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
CVS-Symbol
25
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,42 %
23.138
+2.506
+12 % +210.141 $
2022 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SG
Stonnington Group Pasadena, California 384 Mio. $ AUM 3,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAMG
Odey Asset Management Group London, United Kingdom 381 Mio. $ AUM 45,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Domani Wealth Lancaster, Pennsylvania 431 Mio. $ AUM 6,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMM
Stillwater Investment Management (Minnesota) Stillwater, Minnesota 372 Mio. $ AUM 5,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
HNP Capital Rochester, New York 359 Mio. $ AUM 3,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPWMP
Cardinal Point Wealth Management Partners Irvine, California 329 Mio. $ AUM 6,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAM
Hao Advisors Management Hong Kong 289 Mio. $ AUM
IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia 526 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kula Investments für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Kula Investments 928 Positionen im Wert von 405 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 340 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,9 % des Portfolios aus.

Kula Investments investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 366 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Allstate: 21.378 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apartment Income REIT Corp.; sie wurde auf 1,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kula Investments im Q1 2023 war Allstate: 21.378 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
  • Kula Investments hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kula Investments im Q1 2023 entfiel auf Apartment Income REIT Corp. und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
  • Kula Investments hat seine Position in Medtronic im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kula Investments machen im Q1 2023 7,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 405 Mio. $ aus.
  • Kula Investments eröffnete 366 neue Positionen und schloss 352 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Kula Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 405 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kula Investments für Q1 2023 am 15. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .