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SG

Stonnington Group Portfolio-Positionen

AUM 384 Mio. $ Umschlag 22,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
384 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss
+9,36 Mio. $
Kapitalfluss %
2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,57 %
Position
245
Neu
44
Aufgestockt
66
Reduziert
81
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+1,31 Mio. $
2
HLT-Symbol
Hilton Worldwide
HLT
+1,27 Mio. $
3
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+1,13 Mio. $
4
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+1,1 Mio. $
5
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+1,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+2,74 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+1,25 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,01 Mio. $
4
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+822.739 $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+762.948 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,06 %
2 Gesundheitswesen 15,6 %
3 Industrie 13,32 %
4 Finanzwesen 12,06 %
5 Sonstiges 10,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUV-Symbol
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
30,5 Mio. $ 7,94 %
900.470
-80.000
-8 % -2,74 Mio. $
2022 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21 Mio. $ 5,46 %
126.664
+371
+0,3 % +54.741 $
2021 Q1
8 Quartale
BRK.A-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
17,7 Mio. $ 4,6 %
36
– –
2021 Q1
8 Quartale
UNH-Symbol
4
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,18 %
23.188
-1.581
-6 % -762.948 $
2021 Q1
8 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,36 Mio. $ 2,44 %
32.290
-951
-3 % -242.581 $
2021 Q1
8 Quartale
COST-Symbol
6
Costco
COST
438 Mrd. $
8,54 Mio. $ 2,22 %
17.154
-192
-1 % -94.167 $
2021 Q1
8 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,29 Mio. $ 1,9 %
116.710
+6.050
+5 % +363.984 $
2021 Q1
8 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
309 Mrd. $
6,98 Mio. $ 1,82 %
23.891
-520
-2 % -159.429 $
2021 Q1
8 Quartale
AMGN-Symbol
9
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,52 %
23.153
-2.203
-9 % -540.775 $
2021 Q1
8 Quartale
KFY-Symbol
10
Korn Ferry
KFY
4,09 Mrd. $
5,8 Mio. $ 1,51 %
112.823
– –
2021 Q1
8 Quartale
RMD-Symbol
11
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,48 %
25.086
-660
-3 % -143.189 $
2021 Q1
8 Quartale
DE-Symbol
12
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
5,63 Mio. $ 1,47 %
14.636
-479
-3 % -198.330 $
2021 Q1
8 Quartale
BA-Symbol
13
Boeing
BA
150 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,39 %
25.002
+97
+0,4 % +20.154 $
2021 Q1
8 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,78 Mio. $ 1,24 %
180.700
+21.950
+14 % +475.038 $
2021 Q1
8 Quartale
STZ-Symbol
15
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,2 %
20.459
-1.628
-7 % -362.296 $
2021 Q1
8 Quartale
AXP-Symbol
16
American Express
AXP
212 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,2 %
28.406
+2.119
+8 % +351.519 $
2021 Q1
8 Quartale
WCN-Symbol
17
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,19 %
31.732
-1.900
-6 % -252.893 $
2021 Q1
8 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,17 %
38.751
+3.802
+11 % +420.537 $
2021 Q1
8 Quartale
ACN-Symbol
19
Accenture
ACN
141 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,08 %
14.477
-755
-5 % -205.822 $
2021 Q1
8 Quartale
LNG-Symbol
20
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,02 %
25.787
-2.999
-10 % -452.809 $
2021 Q1
8 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,99 %
25.130
-1.853
-7 % -264.884 $
2021 Q1
8 Quartale
GPC-Symbol
22
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,98 %
22.937
-917
-4 % -154.555 $
2021 Q1
8 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,98 %
22.624
-3.248
-13 % -524.465 $
2021 Q1
8 Quartale
CAT-Symbol
24
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,94 %
16.229
+983
+6 % +237.646 $
2021 Q1
8 Quartale
SYK-Symbol
25
Stryker
SYK
113 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,91 %
12.011
-70
-0,6 % -18.572 $
2021 Q1
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

OAMG
Odey Asset Management Group London, United Kingdom 381 Mio. $ AUM 45,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMM
Stillwater Investment Management (Minnesota) Stillwater, Minnesota 372 Mio. $ AUM 5,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kula Investments Chicago, Illinois 405 Mio. $ AUM
HC
HNP Capital Rochester, New York 359 Mio. $ AUM 3,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Domani Wealth Lancaster, Pennsylvania 431 Mio. $ AUM 6,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPWMP
Cardinal Point Wealth Management Partners Irvine, California 329 Mio. $ AUM 6,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAM
Hao Advisors Management Hong Kong 289 Mio. $ AUM
LPIC
LeJeune Puetz Investment Counsel Traverse City, Michigan 279 Mio. $ AUM 4,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stonnington Group für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Stonnington Group 245 Positionen im Wert von 384 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 363 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stonnington Group für Q1 2023 weist 44 neu, 66 erhöht, 81 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Airbnb: 9.912 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional US Marketwide Value ETF mit einem geschätzten Wert von 2,74 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Stonnington Group im Q1 2023 war Airbnb: 9.912 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.
  • Stonnington Group hat seine Position in Booking.com in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stonnington Group im Q1 2023 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,74 Mio. $.
  • Stonnington Group hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stonnington Group machen im Q1 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 384 Mio. $ aus.
  • Stonnington Group eröffnete 44 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Stonnington Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 384 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stonnington Group für Q1 2023 am 14. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .