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Stonnington Group

Stonnington Group Portfolio-Positionen

AUM 384 Mio. $ Umschlag 22,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
384 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss
+9,36 Mio. $
Kapitalfluss %
2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,57 %
Position
245
Neu
44
Aufgestockt
66
Reduziert
81
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+1,31 Mio. $
2
HLT-Symbol
Hilton Worldwide
HLT
+1,27 Mio. $
3
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+1,13 Mio. $
4
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+1,1 Mio. $
5
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+1,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+2,74 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+1,25 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,01 Mio. $
4
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+822.739 $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+762.948 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,06 %
2 Gesundheitswesen 15,6 %
3 Industrie 13,32 %
4 Finanzwesen 12,06 %
5 Sonstiges 10,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNP-Symbol
51
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,51 %
9.953
-210
-2 % -42.560 $
2021 Q1
8 Quartale
SLB-Symbol
52
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,5 %
37.231
-15.494
-29 % -822.739 $
2021 Q4
5 Quartale
SNOW-Symbol
53
Snowflake
SNOW
115 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,5 %
13.620
+7.490
+122 % +1,1 Mio. $
2021 Q2
7 Quartale
TMO-Symbol
54
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,47 %
3.060
– –
2021 Q1
8 Quartale
JPM-Symbol
55
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,47 %
13.899
-1.100
-7 % -150.716 $
2021 Q1
8 Quartale
EIX-Symbol
56
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,47 %
24.525
-500
-2 % -33.770 $
2021 Q1
8 Quartale
DIS-Symbol
57
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,46 %
17.474
+2.967
+20 % +299.130 $
2021 Q1
8 Quartale
PAYX-Symbol
58
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,45 %
15.697
-41
-0,3 % -4.665 $
2021 Q1
8 Quartale
ABBV-Symbol
59
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,44 %
10.474
-999
-9 % -152.731 $
2021 Q1
8 Quartale
FDS-Symbol
60
Factset
FDS
11,8 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,44 %
4.079
-100
-2 % -41.646 $
2021 Q1
8 Quartale
LLY-Symbol
61
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
1,68 Mio. $ 0,44 %
4.465
-3.001
-40 % -1,01 Mio. $
2021 Q1
8 Quartale
JCI-Symbol
62
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,43 %
28.939
-748
-3 % -47.894 $
2021 Q1
8 Quartale
AMD-Symbol
63
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,43 %
17.790
+7.500
+73 % +610.356 $
2021 Q1
8 Quartale
RIO-Symbol
64
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,41 %
22.700
+700
+3 % +50.798 $
2022 Q1
4 Quartale
ABT-Symbol
65
Abbott
ABT
179 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,41 %
15.228
-199
-1 % -21.011 $
2021 Q1
8 Quartale
BHP-Symbol
66
BHP
BHP
198 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,4 %
24.800
+200
+0,8 % +12.895 $
2022 Q1
4 Quartale
LMT-Symbol
67
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,4 %
3.136
-1.127
-26 % -528.492 $
2021 Q1
8 Quartale
PFE-Symbol
68
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,4 %
36.685
-16.290
-31 % -703.573 $
2021 Q1
8 Quartale
H-Symbol
69
Hyatt Hotels
H
16,3 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,39 %
13.500
+2.700
+25 % +295.602 $
2022 Q3
2 Quartale
CRM-Symbol
70
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,38 %
7.500
+4.350
+138 % +734.765 $
2021 Q1
8 Quartale
PANW-Symbol
71
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,37 %
14.500
+8.000
+123 % +677.939 $
2021 Q1
8 Quartale
MRK-Symbol
72
Merck
MRK
358 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,37 %
12.150
+52
+0,4 % +5.614 $
2021 Q1
8 Quartale
ILMN-Symbol
73
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,35 %
6.021
-712
-11 % -145.708 $
2022 Q3
2 Quartale
WMT-Symbol
74
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,34 %
26.409
-3.597
-12 % -170.720 $
2021 Q1
8 Quartale
O-Symbol
75
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,34 %
21.039
-900
-4 % -58.318 $
2021 Q1
8 Quartale
1 2
3
4 5

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KI
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Cardinal Point Wealth Management Partners Irvine, California 329 Mio. $ AUM 6,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAM
Hao Advisors Management Hong Kong 289 Mio. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von Stonnington Group für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Stonnington Group 245 Positionen im Wert von 384 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 363 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stonnington Group für Q1 2023 weist 44 neu, 66 erhöht, 81 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Airbnb: 9.912 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional US Marketwide Value ETF mit einem geschätzten Wert von 2,74 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Stonnington Group im Q1 2023 war Airbnb: 9.912 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.
  • Stonnington Group hat seine Position in Booking.com in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stonnington Group im Q1 2023 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,74 Mio. $.
  • Stonnington Group hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stonnington Group machen im Q1 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 384 Mio. $ aus.
  • Stonnington Group eröffnete 44 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Stonnington Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 384 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stonnington Group für Q1 2023 am 14. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .