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Stonnington Group Portfolio-Positionen
AUM
384 Mio. $
Umschlag
22,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
384 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+9,36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,57 %
Position
245
Neu
44
Aufgestockt
66
Reduziert
81
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+1,31 Mio. $ |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+1,27 Mio. $ |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+1,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+1,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+2,74 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+1,25 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+822.739 $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+762.948 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,06 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,6 % |
| 3 | Industrie | 13,32 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,06 % |
| 5 | Sonstiges | 10,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,33 % |
5.350
-102
| -2 % | -24.902 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
77
Southern Copper
SCCO
156 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,33 % |
17.201
+1.372
| +9 % | +92.136 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
78
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,33 % |
17.972
| – | – |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
79
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,33 % |
16.770
-1.043
| -6 % | -87.461 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
80
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,33 % |
6.620
-74
| -1 % | -13.574 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
81
SolarEdge
SEDG
2,05 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,32 % |
4.035
-1.220
| -23 % | -371.924 $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
82
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 1,21 Mio. $ | 0,31 % |
11.790
+1.000
| +9 % | +96.615 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
83
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
28.051
+6.501
| +30 % | +270.423 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
84
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
42.178
-8.000
| -16 % | -264.078 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
85
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,3 % |
18.111
-3.137
| -15 % | -189.936 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
86
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,3 % |
2.158
+50
| +2 % | +25.663 $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
87
TransDigm Group
TDG
61,1 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,29 % |
1.500
+300
| +25 % | +214.328 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
|
88
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,29 % |
+9.912
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
89
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
16.645
| – | – |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
|
90
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,28 % |
+17.000
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
91
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,28 % |
5.398
+251
| +5 % | +50.990 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
92
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,28 % |
12.751
-2.500
| -16 % | -207.063 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
|
RETA
93
Nicht mehr gelistet
Reata Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock
RETA
| 969.701 $ | 0,25 % |
+10.100
| Neu | +592.666 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
94
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 968.388 $ | 0,25 % |
10.100
+1.900
| +23 % | +198.879 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
95
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 965.004 $ | 0,25 % |
8.850
| – | – |
2021 Q3
6 Quartale
|
|
96
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 927.850 $ | 0,24 % |
12.805
+600
| +5 % | +40.399 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
97
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 897.680 $ | 0,23 % |
19.630
+13.830
| +238 % | +608.509 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
98
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,8 Mrd. $
| 894.894 $ | 0,23 % |
9.100
+1.500
| +20 % | +155.504 $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
99
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 879.260 $ | 0,23 % |
8.127
+167
| +2 % | +16.125 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
100
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 878.180 $ | 0,23 % |
7.640
| – | – |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Stonnington Group für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Stonnington Group 245 Positionen im Wert von 384 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 363 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stonnington Group für Q1 2023 weist 44 neu, 66 erhöht, 81 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Airbnb: 9.912 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional US Marketwide Value ETF mit einem geschätzten Wert von 2,74 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Stonnington Group im Q1 2023 war Airbnb: 9.912 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.
- Stonnington Group hat seine Position in Booking.com in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stonnington Group im Q1 2023 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,74 Mio. $.
- Stonnington Group hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stonnington Group machen im Q1 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 384 Mio. $ aus.
- Stonnington Group eröffnete 44 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Stonnington Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 384 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stonnington Group für Q1 2023 am 14. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .