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SG

Stonnington Group Ativos da carteira

AUM US$ 384 mi Giro 22,45%
Retorno est. (1 ano) 3,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,49%
Retorno est. (1 ano)
+3,51%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 384 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 9,36 mi
Fluxo de capital (%)
2,44%
10 maiores posições (%)
32,57%
Posição
245
Nova
44
Aumentada
66
Reduzida
81
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 1,31 mi
2
ícone de HLT
Hilton Worldwide
HLT
+US$ 1,27 mi
3
ícone de ABNB
Airbnb
ABNB
+US$ 1,13 mi
4
ícone de SNOW
Snowflake
SNOW
+US$ 1,1 mi
5
ícone de VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+US$ 1,06 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+US$ 2,74 mi
2
ícone de APD
Air Products & Chemicals
APD
+US$ 1,25 mi
3
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 1,01 mi
4
ícone de SLB
SLB Ltd
SLB
+US$ 823 mil
5
ícone de UNH
UnitedHealth
UNH
+US$ 763 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 21,06%
2 Saúde 15,6%
3 Industriais 13,32%
4 Financeiro 12,06%
5 Diversos 10,73%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DFUV
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
US$ 30,5 mi 7,94%
900.470
-80.000
-8% -US$ 2,74 mi
2022 Q2
3 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 21 mi 5,46%
126.664
+371
+0,3% +US$ 54,7 mil
2021 Q1
8 trimestres
ícone de BRK.A
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 17,7 mi 4,6%
36
– –
2021 Q1
8 trimestres
ícone de UNH
4
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 12,2 mi 3,18%
23.188
-1.581
-6% -US$ 763 mil
2021 Q1
8 trimestres
ícone de MSFT
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 9,36 mi 2,44%
32.290
-951
-3% -US$ 243 mil
2021 Q1
8 trimestres
ícone de COST
6
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 8,54 mi 2,22%
17.154
-192
-1% -US$ 94,2 mil
2021 Q1
8 trimestres
ícone de AVGO
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 7,29 mi 1,9%
116.710
+6.050
+5% +US$ 364 mil
2021 Q1
8 trimestres
ícone de HD
8
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 6,98 mi 1,82%
23.891
-520
-2% -US$ 159 mil
2021 Q1
8 trimestres
ícone de AMGN
9
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
US$ 5,82 mi 1,52%
23.153
-2.203
-9% -US$ 541 mil
2021 Q1
8 trimestres
ícone de KFY
10
Korn Ferry
KFY
US$ 4,09 bi
US$ 5,8 mi 1,51%
112.823
– –
2021 Q1
8 trimestres
ícone de RMD
11
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
US$ 5,68 mi 1,48%
25.086
-660
-3% -US$ 143 mil
2021 Q1
8 trimestres
ícone de DE
12
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
US$ 5,63 mi 1,47%
14.636
-479
-3% -US$ 198 mil
2021 Q1
8 trimestres
ícone de BA
13
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 5,34 mi 1,39%
25.002
+97
+0,4% +US$ 20,2 mil
2021 Q1
8 trimestres
ícone de NVDA
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 4,78 mi 1,24%
180.700
+21.950
+14% +US$ 475 mil
2021 Q1
8 trimestres
ícone de STZ
15
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
US$ 4,63 mi 1,2%
20.459
-1.628
-7% -US$ 362 mil
2021 Q1
8 trimestres
ícone de AXP
16
American Express
AXP
US$ 212 bi
US$ 4,61 mi 1,2%
28.406
+2.119
+8% +US$ 352 mil
2021 Q1
8 trimestres
ícone de WCN
17
Waste Connections
WCN
US$ 42,2 bi
US$ 4,57 mi 1,19%
31.732
-1.900
-6% -US$ 253 mil
2021 Q1
8 trimestres
ícone de XOM
18
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 4,49 mi 1,17%
38.751
+3.802
+11% +US$ 421 mil
2021 Q1
8 trimestres
ícone de ACN
19
Accenture
ACN
US$ 141 bi
US$ 4,13 mi 1,08%
14.477
-755
-5% -US$ 206 mil
2021 Q1
8 trimestres
ícone de LNG
20
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
US$ 3,93 mi 1,02%
25.787
-2.999
-10% -US$ 453 mil
2021 Q1
8 trimestres
ícone de PG
21
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 3,81 mi 0,99%
25.130
-1.853
-7% -US$ 265 mil
2021 Q1
8 trimestres
ícone de GPC
22
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
US$ 3,77 mi 0,98%
22.937
-917
-4% -US$ 155 mil
2021 Q1
8 trimestres
ícone de JNJ
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 3,76 mi 0,98%
22.624
-3.248
-13% -US$ 524 mil
2021 Q1
8 trimestres
ícone de CAT
24
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 3,6 mi 0,94%
16.229
+983
+6% +US$ 238 mil
2021 Q1
8 trimestres
ícone de SYK
25
Stryker
SYK
US$ 113 bi
US$ 3,5 mi 0,91%
12.011
-70
-0,6% -US$ 18,6 mil
2021 Q1
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

OAMG
Odey Asset Management Group London, United Kingdom AUM de US$ 381 mi 45,36% Retorno est. (1 ano)
SIMM
Stillwater Investment Management (Minnesota) Stillwater, Minnesota AUM de US$ 372 mi 5,45% Retorno est. (1 ano)
KI
Kula Investments Chicago, Illinois AUM de US$ 405 mi
HC
HNP Capital Rochester, New York AUM de US$ 359 mi 3,18% Retorno est. (1 ano)
DW
Domani Wealth Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 431 mi 6,62% Retorno est. (1 ano)
CPWMP
Cardinal Point Wealth Management Partners Irvine, California AUM de US$ 329 mi 6,55% Retorno est. (1 ano)
HAM
Hao Advisors Management Hong Kong AUM de US$ 289 mi
LPIC
LeJeune Puetz Investment Counsel Traverse City, Michigan AUM de US$ 279 mi 4,39% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Stonnington Group no T1 2023

No fechamento de T1 2023, Stonnington Group detinha 245 posições avaliadas em US$ 384 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 363 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.

O relatório de T1 2023 de Stonnington Group mostra 44 novas, 66 aumentaram, 81 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Airbnb: 9.912 ações no valor de US$ 1,13 mi. A maior venda foi de Dimensional US Marketwide Value ETF, estimada em US$ 2,74 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.

  • A maior compra de Stonnington Group no T1 2023 foi Airbnb: 9.912 ações no valor de US$ 1,13 mi.
  • Stonnington Group foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
  • A maior redução de Stonnington Group em T1 2023 foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,74 mi.
  • Stonnington Group encerrou totalmente sua posição em Air Products & Chemicals no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,25 mi.
  • As dez maiores posições de Stonnington Group representam 33% de sua carteira de US$ 384 mi no T1 2023.
  • Stonnington Group abriu 44 novas posições e encerrou 11 em T1 2023.
  • O valor da carteira de Stonnington Group subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 384 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Stonnington Group referente a T1 2023, protocolado em 14 de abr. de 2023.