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CPWMP
Cardinal Point Wealth Management Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.29억
회전율
22.62%
1년 추정 수익률
6.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.1%
1년 예상 수익률
-6.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.29억
AUM 성장
+US$3953만
(+14%)
자금 흐름
+US$2270만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.68%
보유액
84
신규
15
증가
30
축소
14
청산됨
4
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$516만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$360만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$196만 |
| 4 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$165만 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$148만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$95.5만 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$26.7만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$26.6만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$23.6만 |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+US$23.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.72% |
| 2 | 정보기술 | 1.7% |
| 3 | 금융 | 1.4% |
| 4 | 임의소비재 | 1.21% |
| 5 | 부동산 | 0.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$9676만 | 29.4% |
474,065
+25,791
| +6% | +US$516만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$5486만 | 16.67% |
1,091,393
+71,485
| +7% | +US$360만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$2938만 | 8.93% |
549,451
+37,073
| +7% | +US$196만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
4
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$2339만 | 7.11% |
564,522
+40,660
| +8% | +US$165만 |
2022 Q4
1분기
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1666만 | 5.06% |
445,783
+30,089
| +7% | +US$108만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$1379만 | 4.19% |
148,684
+2,235
| +2% | +US$20.7만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
7
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$1249만 | 3.79% |
316,779
+30,047
| +10% | +US$115만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1223만 | 3.72% |
159,895
+210
| +0.1% | +US$1.59만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$474만 | 1.44% |
28,774
+1,014
| +4% | +US$15만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
10
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.82억
| US$454만 | 1.38% |
135,252
+7,720
| +6% | +US$25.1만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
11
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1억
| US$424만 | 1.29% |
83,440
+2,985
| +4% | +US$14.8만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$341만 | 1.04% |
30,856
-2,424
| -7% | -US$26.7만 |
2022 Q4
1분기
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$322만 | 0.98% |
15,525
| – | – |
2021 Q4
5개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$301만 | 0.91% |
9,741
| – | – |
2021 Q4
5개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790억
| US$297만 | 0.9% |
9,237
| – | – |
2022 Q2
3개 분기
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385억
| US$191만 | 0.58% |
19,143
+3,284
| +21% | +US$32.5만 |
2022 Q4
1분기
|
|
17
FirstService
FSV
US$59.2억
| US$187만 | 0.57% |
13,236
-400
| -3% | -US$5.51만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$148만 | 0.45% |
+29,330
| 신규 | +US$148만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$145만 | 0.44% |
32,209
| – | – |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
20
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$144만 | 0.44% |
59,873
-9,805
| -14% | -US$23.5만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$138만 | 0.42% |
28,712
+21,752
| +313% | +US$96.2만 |
2022 Q4
1분기
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$136만 | 0.41% |
43,065
+8,200
| +24% | +US$25.4만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$133만 | 0.4% |
28,850
+6,130
| +27% | +US$28.1만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$122만 | 0.37% |
3,232
| – | – |
2021 Q4
5개 분기
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$114만 | 0.35% |
44,622
| – | – |
2021 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
HAM
SIMM
LPIC
OAMG
SG
SWM
KI
Cardinal Point Wealth Management Partners의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Cardinal Point Wealth Management Partners는 US$3.29억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.9억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Cardinal Point Wealth Management Partners는 2023년 1분기에 순신규 자금으로 US$2270만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 30개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF으로, 29,330주를 보유했으며 가치는 US$148만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF으로, 보유분을 추정 US$95.5만 규모 줄였습니다.
- Cardinal Point Wealth Management Partners의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF으로, US$148만 상당의 29,330주를 매수했어요.
- 2023년 1분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cardinal Point Wealth Management Partners로, 추정 증가액은 US$516만 규모예요.
- Cardinal Point Wealth Management Partners의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF이며, 추정 감소액은 US$95.5만예요.
- Cardinal Point Wealth Management Partners는 2023년 1분기에 Vanguard High Dividend Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cardinal Point Wealth Management Partners의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.29억 중 82%를 차지해요.
- Cardinal Point Wealth Management Partners는 2023년 1분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Cardinal Point Wealth Management Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.29억에 이르렀어요.
2023년 5월 10일에 제출된 Cardinal Point Wealth Management Partners의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.