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Cardinal Point Wealth Management Partners 投資組合持股
AUM
US$3.29億
週轉率
22.62%
1年估算報酬率
6.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.1%
1年估算報酬率
-6.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.29億
AUM 成長
+US$3953萬
(+14%)
資金流向
+US$2270萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.68%
持股
84
新
15
增持
30
減碼
14
已平倉
4
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$516萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$360萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$196萬 |
| 4 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$165萬 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$148萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$95.5萬 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$26.7萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$26.6萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$23.6萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+US$23.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.72% |
| 2 | 資訊科技 | 1.7% |
| 3 | 金融 | 1.4% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.21% |
| 5 | 不動產 | 0.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$9676萬 | 29.4% |
474,065
+25,791
| +6% | +US$516萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$5486萬 | 16.67% |
1,091,393
+71,485
| +7% | +US$360萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$2938萬 | 8.93% |
549,451
+37,073
| +7% | +US$196萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
|
4
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.6億
| US$2339萬 | 7.11% |
564,522
+40,660
| +8% | +US$165萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$1666萬 | 5.06% |
445,783
+30,089
| +7% | +US$108萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7億
| US$1379萬 | 4.19% |
148,684
+2,235
| +2% | +US$20.7萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
7
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$24.7億
| US$1249萬 | 3.79% |
316,779
+30,047
| +10% | +US$115萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$1223萬 | 3.72% |
159,895
+210
| +0.1% | +US$1.59萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$474萬 | 1.44% |
28,774
+1,014
| +4% | +US$15萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
10
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.78億
| US$454萬 | 1.38% |
135,252
+7,720
| +6% | +US$25.1萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
11
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1億
| US$424萬 | 1.29% |
83,440
+2,985
| +4% | +US$14.8萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$341萬 | 1.04% |
30,856
-2,424
| -7% | -US$26.7萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$322萬 | 0.98% |
15,525
| – | – |
2021 Q4
5個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$301萬 | 0.91% |
9,741
| – | – |
2021 Q4
5個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$297萬 | 0.9% |
9,237
| – | – |
2022 Q2
3個季度
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$191萬 | 0.58% |
19,143
+3,284
| +21% | +US$32.5萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
17
FirstService
FSV
US$62.7億
| US$187萬 | 0.57% |
13,236
-400
| -3% | -US$5.51萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
|
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71億
| US$148萬 | 0.45% |
+29,330
| 新 | +US$148萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$145萬 | 0.44% |
32,209
| – | – |
2021 Q4
5個季度
|
|
|
20
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13.1億
| US$144萬 | 0.44% |
59,873
-9,805
| -14% | -US$23.5萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$138萬 | 0.42% |
28,712
+21,752
| +313% | +US$96.2萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13億
| US$136萬 | 0.41% |
43,065
+8,200
| +24% | +US$25.4萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$133萬 | 0.4% |
28,850
+6,130
| +27% | +US$28.1萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$122萬 | 0.37% |
3,232
| – | – |
2021 Q4
5個季度
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$114萬 | 0.35% |
44,622
| – | – |
2021 Q4
5個季度
|
|
相似基金
HAM
KI
Cardinal Point Wealth Management Partners的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Cardinal Point Wealth Management Partners持有84個部位，價值US$3.29億，較前一季的US$2.9億增加14%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Cardinal Point Wealth Management Partners在2023年第1季投入US$2270萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼30個既有持股。 其最大的新持股是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF：共29,330股，價值US$148萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF，估計減持了US$95.5萬。
- Cardinal Point Wealth Management Partners在2023年第1季最大筆買進的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF：共買進29,330股，價值US$148萬。
- Cardinal Point Wealth Management Partners在2023年第1季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$516萬。
- Cardinal Point Wealth Management Partners在2023年第1季最大幅度減持的標的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF，估計減持了US$95.5萬。
- Cardinal Point Wealth Management Partners於2023年第1季完全出清Vanguard High Dividend Yield ETF，估計賣出金額為US$26.6萬。
- 在2023年第1季，Cardinal Point Wealth Management Partners的投資組合規模為US$3.29億，前十大持股占82%。
- Cardinal Point Wealth Management Partners在2023年第1季新增了15個部位，並平倉4個部位。
- Cardinal Point Wealth Management Partners的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$3.29億。
根據Cardinal Point Wealth Management Partners的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月10日提交。