Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Domani Wealth Portfolio-Positionen
AUM
431 Mio. $
Umschlag
8,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,3 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
+5,77 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,69 %
Position
122
Neu
5
Aufgestockt
35
Reduziert
30
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+2,5 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,41 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+862.327 $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+619.555 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+532.725 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+417.000 $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+339.731 $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+313.000 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+300.000 $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+208.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,97 % |
| 2 | Technologie | 7,84 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,38 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,42 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Ares Capital
ARCC
13,9 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,63 % |
147.588
| – | – |
2019 Q3
14 Quartale
|
|
27
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
24 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,59 % |
20.472
| – | – |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,57 % |
15.775
-475
| -3 % | -76.700 $ |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
29
NVIDIA
NVDA
4,52 Bio. $
| 2,33 Mio. $ | 0,54 % |
83.890
| – | – |
2017 Q1
24 Quartale
|
|
30
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,3 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,51 % |
34.255
+160
| +0,5 % | +9.780 $ |
2020 Q1
12 Quartale
|
|
31
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,46 % |
6.955
| – | – |
2015 Q3
30 Quartale
|
|
32
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,44 % |
91.336
| – | – |
2018 Q4
17 Quartale
|
|
33
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,44 % |
8.413
-684
| -8 % | -156.459 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
|
34
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,44 % |
18.990
-3.424
| -15 % | -339.731 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
35
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,06 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,42 % |
129.550
| – | – |
2015 Q4
29 Quartale
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
669 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,41 % |
8.760
+330
| +4 % | +66.059 $ |
2018 Q3
18 Quartale
|
|
37
UnitedHealth
UNH
354 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
3.382
+11
| +0,3 % | +5.308 $ |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
38
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,34 % |
14.881
-328
| -2 % | -32.416 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
39
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,3 % |
11.920
-333
| -3 % | -36.833 $ |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
40
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,1 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,3 % |
8.521
| – | – |
2020 Q1
12 Quartale
|
|
41
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,9 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,28 % |
48.159
| – | – |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
42
Synopsys
SNPS
86 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,28 % |
3.125
| – | – |
2017 Q1
24 Quartale
|
|
43
Chevron
CVX
416 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
7.326
-100
| -1 % | -16.765 $ |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
44
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,27 % |
11.893
+761
| +7 % | +76.081 $ |
2020 Q1
12 Quartale
|
|
45
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
48.681
| – | – |
2018 Q4
17 Quartale
|
|
46
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,24 % |
41.782
+2
| +0 % | +48 $ |
2015 Q3
30 Quartale
|
|
47
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,8 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,23 % |
7.365
-904
| -11 % | -131.016 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
48
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,23 % |
9.466
+109
| +1 % | +11.768 $ |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
49
Texas Instruments
TXN
256 Mrd. $
| 991.061 $ | 0,23 % |
5.328
| – | – |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
50
Target
TGT
71,7 Mrd. $
| 960.157 $ | 0,22 % |
5.797
+39
| +0,7 % | +6.412 $ |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KI
IMOV
Portfolio-Rückblick von Domani Wealth für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Domani Wealth 122 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 400 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Domani Wealth für Q1 2023 weist 5 neu, 35 erhöht, 30 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tompkins Financial: 3.770 Aktien im Wert von 249.612 $. Der größte Verkauf betraf Shopify mit einem geschätzten Wert von 417.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Domani Wealth im Q1 2023 war Tompkins Financial: 3.770 Aktien im Wert von 249.612 $.
- Domani Wealth hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Domani Wealth im Q1 2023 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 339.731 $.
- Domani Wealth hat seine Position in Shopify im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 417.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Domani Wealth machen im Q1 2023 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
- Domani Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Domani Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 431 Mio. $.
Auf Grundlage der von Domani Wealth für Q1 2023 am 19. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .