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Domani Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.31억
회전율
8.2%
1년 추정 수익률
6.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.05%
1년 예상 수익률
-6.62%
3년 예상 수익률
+48.62%
5년 예상 수익률
+49.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.31억
AUM 성장
+US$3131만
(+7.8%)
자금 흐름
+US$577만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.69%
보유액
122
신규
5
증가
35
축소
30
청산됨
5
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$250만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$141만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$86.2만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$62만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$53.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+US$41.7만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$34만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$31.3만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$30만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$20.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.97% |
| 2 | 정보기술 | 7.84% |
| 3 | 헬스케어 | 3.38% |
| 4 | 필수소비재 | 2.42% |
| 5 | 금융 | 2.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Ares Capital
ARCC
US$138억
| US$270만 | 0.63% |
147,588
| – | – |
2019 Q3
14개 분기
|
|
27
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$226억
| US$253만 | 0.59% |
20,472
| – | – |
2015 Q1
32개 분기
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$245만 | 0.57% |
15,775
-475
| -3% | -US$7.67만 |
2015 Q1
32개 분기
|
|
29
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$233만 | 0.54% |
83,890
| – | – |
2017 Q1
24개 분기
|
|
30
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$740억
| US$219만 | 0.51% |
34,255
+160
| +0.5% | +US$9.8천 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
31
Accenture
ACN
US$1477억
| US$199만 | 0.46% |
6,955
| – | – |
2015 Q3
30개 분기
|
|
32
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$191만 | 0.44% |
91,336
| – | – |
2018 Q4
17개 분기
|
|
33
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$140억
| US$191만 | 0.44% |
8,413
-684
| -8% | -US$15.6만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
34
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$188만 | 0.44% |
18,990
-3,424
| -15% | -US$34만 |
2022 Q4
1분기
|
|
35
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31.3억
| US$181만 | 0.42% |
129,550
| – | – |
2015 Q4
29개 분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913억
| US$179만 | 0.41% |
8,760
+330
| +4% | +US$6.61만 |
2018 Q3
18개 분기
|
|
37
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$160만 | 0.37% |
3,382
+11
| +0.3% | +US$5.31천 |
2015 Q1
32개 분기
|
|
38
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1372억
| US$148만 | 0.34% |
14,881
-328
| -2% | -US$3.24만 |
2022 Q4
1분기
|
|
39
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$131만 | 0.3% |
11,920
-333
| -3% | -US$3.68만 |
2015 Q1
32개 분기
|
|
40
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$515억
| US$129만 | 0.3% |
8,521
| – | – |
2020 Q1
12개 분기
|
|
41
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$123만 | 0.28% |
48,159
| – | – |
2021 Q2
7개 분기
|
|
42
Synopsys
SNPS
US$887억
| US$121만 | 0.28% |
3,125
| – | – |
2017 Q1
24개 분기
|
|
43
Chevron
CVX
US$4222억
| US$120만 | 0.28% |
7,326
-100
| -1% | -US$1.68만 |
2015 Q1
32개 분기
|
|
44
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$115만 | 0.27% |
11,893
+761
| +7% | +US$7.61만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
45
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$110만 | 0.26% |
48,681
| – | – |
2018 Q4
17개 분기
|
|
46
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$155억
| US$102만 | 0.24% |
41,782
+2
| +0% | +US$48 |
2015 Q3
30개 분기
|
|
47
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$101만 | 0.23% |
7,365
-904
| -11% | -US$13.1만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
48
Merck
MRK
US$3623억
| US$101만 | 0.23% |
9,466
+109
| +1% | +US$1.18만 |
2015 Q1
32개 분기
|
|
49
Texas Instruments
TXN
US$2855억
| US$99.1만 | 0.23% |
5,328
| – | – |
2015 Q1
32개 분기
|
|
50
Target
TGT
US$731억
| US$96만 | 0.22% |
5,797
+39
| +0.7% | +US$6.41천 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
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IMOV
Domani Wealth의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Domani Wealth 측은 US$4.31억 상당의 122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Domani Wealth의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 35개 증가, 30개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tompkins Financial 주식으로, 3,770주를 보유했으며 가치는 US$25만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Shopify 주식으로, 추정 금액은 US$41.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Domani Wealth의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Tompkins Financial 주식으로, US$25만 상당의 3,770주를 매수했어요.
- Domani Wealth 측이 2023년 1분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$250만 규모예요.
- Domani Wealth의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$34만예요.
- Domani Wealth 측은 2023년 1분기에 Shopify 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Domani Wealth의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.31억 중 64% 비중을 차지해요.
- Domani Wealth 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Domani Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$4.31억에 이르렀어요.
2023년 4월 19일에 제출된 Domani Wealth의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.