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BFG
Barber Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.67억
회전율
18.47%
1년 추정 수익률
5.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.27%
1년 예상 수익률
-5.25%
3년 예상 수익률
+38.96%
5년 예상 수익률
+37.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.67억
AUM 성장
+US$2.06억
(+57%)
자금 흐름
+US$1.93억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
34.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.33%
보유액
157
신규
20
증가
55
축소
62
청산됨
9
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5425만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$5386만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5348만 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$820만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$745만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$730만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$454만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$144만 |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$117만 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$88.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.65% |
| 2 | 금융 | 2.1% |
| 3 | 정보기술 | 1.62% |
| 4 | 필수소비재 | 1.38% |
| 5 | 산업재 | 1.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$1.19억 | 21.01% |
1,201,371
-74,715
| -6% | -US$730만 |
2018 Q1
20개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$7285만 | 12.84% |
226,991
+183,884
| +427% | +US$5425만 |
2018 Q2
19개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5675만 | 10% |
138,628
+134,047
| +2,926% | +US$5348만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$5629만 | 9.92% |
+881,122
| 신규 | +US$5386만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$3189만 | 5.62% |
632,373
-91,901
| -13% | -US$454만 |
2018 Q1
20개 분기
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1704만 | 3% |
45,318
+20,323
| +81% | +US$745만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
7
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$1549만 | 2.73% |
436,587
+199,437
| +84% | +US$708만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$1471만 | 2.59% |
313,222
+135,222
| +76% | +US$646만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1325만 | 2.34% |
178,944
+11,556
| +7% | +US$90.5만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$1.51억
| US$1295만 | 2.28% |
595,158
+16,090
| +3% | +US$35.2만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$700만 | 1.23% |
42,439
-265
| -0.6% | -US$3.91만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
12
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$683만 | 1.2% |
368,989
+7,521
| +2% | +US$14.3만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$664만 | 1.17% |
89,938
-11,931
| -12% | -US$87.3만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
14
Pacer US Cash Cows Growth ETF
BUL
US$1.28억
| US$655만 | 1.15% |
189,143
+87,543
| +86% | +US$310만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$610만 | 1.08% |
121,034
-22,507
| -16% | -US$117만 |
2018 Q1
20개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$600만 | 1.06% |
40,383
+6,360
| +19% | +US$90.9만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$574만 | 1.01% |
141,049
-9,119
| -6% | -US$36.9만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$507만 | 0.89% |
173,440
+10,883
| +7% | +US$31.6만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$474만 | 0.83% |
93,253
+557
| +0.6% | +US$2.82만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
20
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9억
| US$458만 | 0.81% |
239,972
+5,837
| +2% | +US$10.7만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$413만 | 0.73% |
56,814
-98
| -0.2% | -US$7.04천 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
22
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$394만 | 0.7% |
56,308
-5,160
| -8% | -US$34.7만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$307만 | 0.54% |
9,220
+3,188
| +53% | +US$106만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$305만 | 0.54% |
+42,614
| 신규 | +US$298만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$299만 | 0.53% |
19,686
+5,812
| +42% | +US$87.8만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
IMOV
DW
KI
SG
OAMG
SIMM
HC
Barber Financial Group의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Barber Financial Group는 US$5.67억 상당의 157개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.61억에서 57% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Barber Financial Group는 2023년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.93억을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 55개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF으로, 881,122주를 보유했으며 가치는 US$5629만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$730만 규모 줄였습니다.
- Barber Financial Group의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF으로, US$5629만 상당의 881,122주를 매수했어요.
- 2023년 1분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Barber Financial Group로, 추정 증가액은 US$5425만 규모예요.
- Barber Financial Group의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$730만예요.
- Barber Financial Group는 2023년 1분기에 Southwest Airlines 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Barber Financial Group의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.67억 중 72%를 차지해요.
- Barber Financial Group는 2023년 1분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Barber Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 57% 상승해 US$5.67억에 이르렀어요.
2023년 5월 4일에 제출된 Barber Financial Group의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.