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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.51%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$3.18억
AUM 성장
+US$227만
(+0.72%)
자금 흐름
-US$456만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.13%
보유액
62
신규
14
증가
11
축소
21
청산됨
16
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$4468만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2665만 |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$1201만 |
| 4 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$888만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$672만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$4475만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$2813만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1860만 |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$943만 |
| 5 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+US$598만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$4510만 | 14.2% |
+1,318,236
| 신규 | +US$4468만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2694만 | 8.48% |
+1,272,144
| 신규 | +US$2665만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1918만 | 6.04% |
464,085
+12,296
| +3% | +US$50.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$175억
| US$1301만 | 4.1% |
285,397
+16,917
| +6% | +US$76.4만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
5
iShares Europe ETF
IEV
US$16억
| US$1209만 | 3.81% |
+272,786
| 신규 | +US$1201만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1114만 | 3.51% |
89,552
+15,551
| +21% | +US$192만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1059만 | 3.34% |
211,694
+28,768
| +16% | +US$142만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7억
| US$1045만 | 3.29% |
276,543
-7,416
| -3% | -US$27만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$1028만 | 3.24% |
294,308
-8,616
| -3% | -US$30.2만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$994만 | 3.13% |
146,017
-3,706
| -2% | -US$24.7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$945만 | 2.98% |
99,758
-2,587
| -3% | -US$24만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
12
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.4억
| US$897만 | 2.82% |
+220,986
| 신규 | +US$888만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
13
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.59억
| US$849만 | 2.67% |
129,974
+32,233
| +33% | +US$207만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
14
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7억
| US$780만 | 2.46% |
76,970
-6,500
| -8% | -US$65.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$680만 | 2.14% |
+123,260
| 신규 | +US$672만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
16
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$678만 | 2.14% |
108,473
-2,719
| -2% | -US$16.4만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$671만 | 2.11% |
381,024
-11,984
| -3% | -US$21.1만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$416억
| US$669만 | 2.11% |
62,754
+50,717
| +421% | +US$542만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385억
| US$655만 | 2.06% |
59,781
-3,048
| -5% | -US$33.3만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.12억
| US$649만 | 2.04% |
300,235
-7,490
| -2% | -US$15.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$618만 | 1.95% |
27,817
-695
| -2% | -US$15.3만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
22
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$581만 | 1.83% |
+41,183
| 신규 | +US$589만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$552만 | 1.74% |
+45,777
| 신규 | +US$547만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
24
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$528만 | 1.66% |
+111,313
| 신규 | +US$528만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$476만 | 1.5% |
58,215
+9,475
| +19% | +US$77.4만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
BFG
IMOV
DW
KI
SG
OAMG
SIMM
Quantitative Advantage의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantitative Advantage는 US$3.18억 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.15억에서 0.72% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Quantitative Advantage의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 11개 증가, 21개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF으로, 1,318,236주를 보유했으며 가치는 US$4510만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P 500 Value ETF으로, 추정 금액은 US$4475만예요.
- Quantitative Advantage의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF으로, US$4510만 상당의 1,318,236주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantitative Advantage로, 추정 증가액은 US$542만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MBS ETF이며, 추정 감소액은 US$562만예요.
- Quantitative Advantage는 2017년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4475만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.18억 중 53%를 차지해요.
- Quantitative Advantage는 2017년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.72% 상승해 US$3.18억에 이르렀어요.
2017년 8월 8일에 제출된 Quantitative Advantage의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.