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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.23%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$4억
AUM 성장
+US$50.2만
(+0.13%)
자금 흐름
-US$904만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.01%
보유액
54
신규
9
증가
9
축소
24
청산됨
12
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$3279만 |
| 2 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$1234만 |
| 3 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+US$1193만 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1092만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$930만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$1608만 |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$1588만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1190만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1158만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1150만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$6218만 | 15.53% |
663,169
-7,457
| -1% | -US$68.3만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1922억
| US$3845만 | 9.6% |
455,087
-2,187
| -0.5% | -US$18.1만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$3572만 | 8.92% |
353,486
+323,728
| +1,088% | +US$3279만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44억
| US$1377만 | 3.44% |
477,835
+2,450
| +0.5% | +US$6.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
iShares US Technology ETF
IYW
US$242억
| US$1326만 | 3.31% |
508,204
+7,316
| +1% | +US$18.7만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
6
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.6억
| US$1286만 | 3.21% |
+217,532
| 신규 | +US$1234만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
7
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.3억
| US$1270만 | 3.17% |
+368,896
| 신규 | +US$1193만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
8
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.6억
| US$1216만 | 3.04% |
348,354
+10,386
| +3% | +US$35.5만 |
2014 Q3
1분기
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$1208만 | 3.02% |
227,547
-9,606
| -4% | -US$50.5만 |
2014 Q3
1분기
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$1102만 | 2.75% |
104,012
+73,199
| +238% | +US$772만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$1094만 | 2.73% |
+100,045
| 신규 | +US$1092만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$1092만 | 2.73% |
99,163
-7,405
| -7% | -US$81.5만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.3억
| US$932만 | 2.33% |
164,530
-158,936
| -49% | -US$931만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.1억
| US$916만 | 2.29% |
+148,452
| 신규 | +US$930만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$760억
| US$815만 | 2.03% |
+133,894
| 신규 | +US$836만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191억
| US$794만 | 1.98% |
145,170
-8,240
| -5% | -US$45.2만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$724만 | 1.81% |
57,686
-709
| -1% | -US$8.71만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$373억
| US$714만 | 1.78% |
88,205
-6,349
| -7% | -US$49.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1461억
| US$692만 | 1.73% |
530,176
-5,288
| -1% | -US$6.75만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
20
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.7억
| US$664만 | 1.66% |
+64,854
| 신규 | +US$637만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
21
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$81.6억
| US$645만 | 1.61% |
51,519
-216
| -0.4% | -US$2.66만 |
2014 Q3
1분기
|
|
22
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$638만 | 1.6% |
128,454
-212
| -0.2% | -US$1.02만 |
2014 Q3
1분기
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$592만 | 1.48% |
+111,727
| 신규 | +US$592만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$588만 | 1.47% |
69,455
+47,907
| +222% | +US$407만 |
2014 Q3
1분기
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640억
| US$571만 | 1.43% |
69,370
+19,955
| +40% | +US$165만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
IMOV
KI
Quantitative Advantage의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Quantitative Advantage 측은 US$4억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4억에서 0.13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 9개 증가, 24개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Utilities ETF 주식으로, 217,532주를 보유했으며 가치는 US$1286만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Canada ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1608만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 iShares US Utilities ETF 주식으로, US$1286만 상당의 217,532주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2014년 4분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3279만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$931만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2014년 4분기에 iShares MSCI Canada ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1608만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4억 중 56% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.13% 상승해 US$4억에 이르렀어요.
2015년 2월 10일에 제출된 Quantitative Advantage의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.