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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$3.52억
AUM 성장
-US$300만
(-0.85%)
자금 흐름
-US$925만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.8%
보유액
52
신규
7
증가
13
축소
25
청산됨
7
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$3951만 |
| 2 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$1058만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$854만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$837만 |
| 5 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$3030만 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2540만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1356만 |
| 4 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$1058만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$832만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$757억
| US$3934만 | 11.19% |
+1,358,976
| 신규 | +US$3951만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2247억
| US$3028만 | 8.61% |
1,707,840
+285,324
| +20% | +US$511만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$1804만 | 5.13% |
163,672
-230,375
| -58% | -US$2540만 |
2015 Q3
1분기
|
|
4
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2억
| US$1544만 | 4.39% |
238,097
+74,422
| +45% | +US$485만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$1418만 | 4.03% |
140,912
-134,575
| -49% | -US$1356만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$1415만 | 4.03% |
283,326
-14,182
| -5% | -US$70.9만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
7
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.3억
| US$1149만 | 3.27% |
317,756
-11,360
| -3% | -US$41.3만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
8
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.4억
| US$1082만 | 3.08% |
299,508
+95,142
| +47% | +US$343만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108억
| US$1067만 | 3.04% |
94,626
-2,160
| -2% | -US$23.4만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$1064만 | 3.03% |
397,352
+128,492
| +48% | +US$346만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
11
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.3억
| US$1050만 | 2.99% |
+237,522
| 신규 | +US$1058만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$884만 | 2.51% |
81,797
-2,861
| -3% | -US$31.1만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$883만 | 2.51% |
290,384
-10,224
| -3% | -US$31.2만 |
2015 Q3
1분기
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$874만 | 2.49% |
81,167
-2,946
| -4% | -US$32.1만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$833만 | 2.37% |
+167,028
| 신규 | +US$854만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.3억
| US$828만 | 2.35% |
+146,053
| 신규 | +US$837만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
17
iShares Europe ETF
IEV
US$15.7억
| US$776만 | 2.21% |
+193,592
| 신규 | +US$802만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$58.3억
| US$738만 | 2.1% |
60,254
-285
| -0.5% | -US$3.55만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
19
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.7억
| US$694만 | 1.97% |
53,754
+15,893
| +42% | +US$203만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$676만 | 1.92% |
64,040
-1,871
| -3% | -US$19.9만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191억
| US$676만 | 1.92% |
126,012
-4,590
| -4% | -US$24.8만 |
2015 Q3
1분기
|
|
22
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$670만 | 1.91% |
138,232
+41,563
| +43% | +US$203만 |
2015 Q3
1분기
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1468억
| US$665만 | 1.89% |
+491,424
| 신규 | +US$671만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
24
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$4.28억
| US$625만 | 1.78% |
123,705
-34
| -0% | -US$1.68천 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$575만 | 1.64% |
72,254
+410
| +0.6% | +US$3.28만 |
2015 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
IMOV
KI
Quantitative Advantage의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Quantitative Advantage의 보유 포지션은 52개, 총액은 US$3.52억였으며 전 분기 US$3.55억보다 0.85% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 13개 증가, 25개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, 1,358,976주를 보유했으며 가치는 US$3934만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3030만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$3934만 상당의 1,358,976주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2015년 4분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$511만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2540만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2015년 4분기에 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3030만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.52억 중 50% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.85% 하락해 US$3.52억 규모가 됐어요.
2016년 2월 8일에 제출된 Quantitative Advantage의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.