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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage Portfolio-Positionen

AUM 689 Mio. $ Umschlag 16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
352 Mio. $
AUM-Wachstum
-3 Mio. $
Kapitalfluss
-9,25 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,8 %
Position
52
Neu
7
Aufgestockt
13
Reduziert
25
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+39,5 Mio. $
2
IYF-Symbol
iShares US Financials ETF
IYF
+10,6 Mio. $
3
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+8,54 Mio. $
4
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+8,37 Mio. $
5
IEV-Symbol
iShares Europe ETF
IEV
+8,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+30,3 Mio. $
2
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+25,4 Mio. $
3
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+13,6 Mio. $
4
IYH-Symbol
iShares US Healthcare ETF
IYH
+10,6 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+8,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
39,3 Mio. $ 11,19 %
+1.358.976
Neu +39,5 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
30,3 Mio. $ 8,61 %
1.707.840
+285.324
+20 % +5,11 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
SHV-Symbol
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
18 Mio. $ 5,13 %
163.672
-230.375
-58 % -25,4 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
EFAV-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,48 Mrd. $
15,4 Mio. $ 4,39 %
238.097
+74.422
+45 % +4,85 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
MINT-Symbol
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
14,2 Mio. $ 4,03 %
140.912
-134.575
-49 % -13,6 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SCZ-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
14,2 Mio. $ 4,03 %
283.326
-14.182
-5 % -708.804 $
2015 Q1
3 Quartale
IYC-Symbol
7
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,24 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,27 %
317.756
-11.360
-3 % -413.488 $
2014 Q4
4 Quartale
IYK-Symbol
8
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,62 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,08 %
299.508
+95.142
+47 % +3,43 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
IBB-Symbol
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
11 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,04 %
94.626
-2.160
-2 % -234.438 $
2015 Q1
3 Quartale
IYW-Symbol
10
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,03 %
397.352
+128.492
+48 % +3,46 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
IYF-Symbol
11
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,99 %
+237.522
Neu +10,6 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AGG-Symbol
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8,84 Mio. $ 2,51 %
81.797
-2.861
-3 % -311.411 $
2014 Q1
7 Quartale
SPSB-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
8,83 Mio. $ 2,51 %
290.384
-10.224
-3 % -312.101 $
2015 Q3
1 Quartal
MBB-Symbol
14
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
8,74 Mio. $ 2,49 %
81.167
-2.946
-4 % -320.612 $
2014 Q4
4 Quartale
VGK-Symbol
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
8,33 Mio. $ 2,37 %
+167.028
Neu +8,54 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
VPL-Symbol
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,58 Mrd. $
8,28 Mio. $ 2,35 %
+146.053
Neu +8,37 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
IEV-Symbol
17
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
7,76 Mio. $ 2,21 %
+193.592
Neu +8,02 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
VCR-Symbol
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,94 Mrd. $
7,38 Mio. $ 2,1 %
60.254
-285
-0,5 % -35.508 $
2015 Q1
3 Quartale
VDC-Symbol
19
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
7,97 Mrd. $
6,94 Mio. $ 1,97 %
53.754
+15.893
+42 % +2,03 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
IEF-Symbol
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1,92 %
64.040
-1.871
-3 % -199.457 $
2014 Q3
5 Quartale
IGIB-Symbol
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1,92 %
126.012
-4.590
-4 % -248.406 $
2015 Q3
1 Quartal
VFH-Symbol
22
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,91 %
138.232
+41.563
+43 % +2,03 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
VGT-Symbol
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,89 %
+491.424
Neu +6,71 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PBE-Symbol
24
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
432 Mio. $
6,25 Mio. $ 1,78 %
123.705
-34
-0 % -1.680 $
2015 Q1
3 Quartale
BSV-Symbol
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,64 %
72.254
+410
+0,6 % +32.807 $
2015 Q3
1 Quartal
1
2 3

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KI
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Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantitative Advantage 52 Positionen im Wert von 352 Mio. $, ein Rückgang um 0,85 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quantitative Advantage für Q4 2015 weist 7 neu, 13 erhöht, 25 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P 500 Growth ETF: 1.358.976 Aktien im Wert von 39,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 30,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q4 2015 war iShares S&P 500 Growth ETF: 1.358.976 Aktien im Wert von 39,3 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q4 2015 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q4 2015 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 352 Mio. $ aus.
  • Quantitative Advantage eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Advantage sank gegenüber dem Vorquartal um 0,85 % auf 352 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q4 2015 am 8. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .