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Quantitative Advantage Portfolio-Positionen
AUM
689 Mio. $
Umschlag
16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
429 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
-797.748 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,9 %
Position
58
Neu
15
Aufgestockt
13
Reduziert
16
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+63,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+36,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+17,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+12,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+64,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+34,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+18,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+18,1 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+15,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 65,3 Mio. $ | 15,21 % |
+723.399
| Neu | +63,9 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 8,66 % |
+459.456
| Neu | +36,4 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
3
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 5,12 % |
336.267
+47.932
| +17 % | +3,1 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
647 Mio. $
| 18,3 Mio. $ | 4,26 % |
+363.502
| Neu | +17,7 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 4,26 % |
+422.663
| Neu | +17,9 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
6
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 3,1 % |
519.865
-5.870
| -1 % | -144.988 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 3,09 % |
547.252
-5.504
| -1 % | -127.139 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
8
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 3,08 % |
237.890
-2.486
| -1 % | -132.794 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
9
iShares US Energy ETF
IYE
1,79 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 3,06 % |
+231.322
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
10
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,37 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 3,06 % |
149.989
-1.385
| -0,9 % | -117.725 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 3 % |
+517.559
| Neu | +12,8 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 2,82 % |
105.209
+32.109
| +44 % | +3,64 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 2,8 % |
109.853
+33.533
| +44 % | +3,65 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 2,76 % |
99.437
+1.902
| +2 % | +225.024 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 9,09 Mio. $ | 2,12 % |
+210.780
| Neu | +8,88 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 2,08 % |
209.446
+1.970
| +0,9 % | +83.003 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 2,07 % |
148.345
+1.055
| +0,7 % | +63.542 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 1,98 % |
+154.640
| Neu | +8,48 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 1,76 % |
100.831
+22.626
| +29 % | +1,66 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
20
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 1,54 % |
+45.922
| Neu | +6,24 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 1,53 % |
58.876
+298
| +0,5 % | +31.875 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 1,52 % |
540.824
+4.224
| +0,8 % | +48.740 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
23
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 1,52 % |
67.538
+332
| +0,5 % | +30.787 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
24
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 1,52 % |
58.265
+273
| +0,5 % | +29.478 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
25
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 1,46 % |
215.635
+63.809
| +42 % | +1,83 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantitative Advantage 58 Positionen im Wert von 429 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 417 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Quantitative Advantage für Q2 2014 weist 15 neu, 13 erhöht, 16 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P 500 Value ETF: 723.399 Aktien im Wert von 65,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 500 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 64,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q2 2014 war iShares S&P 500 Value ETF: 723.399 Aktien im Wert von 65,3 Mio. $.
- Quantitative Advantage hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q2 2014 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,3 Mio. $.
- Quantitative Advantage hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q2 2014 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 429 Mio. $ aus.
- Quantitative Advantage eröffnete 15 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantitative Advantage stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 429 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q2 2014 am 5. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .