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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.26%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$4.29억
AUM 성장
+US$1258만
(+3%)
자금 흐름
-US$79.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.9%
보유액
58
신규
15
증가
13
축소
16
청산됨
14
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$6390만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$3638만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1794만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
|
+US$1767만 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$1283만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$6416만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3429만 |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$1820만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$1807만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1546만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$6531만 | 15.21% |
+723,399
| 신규 | +US$6390만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$3719만 | 8.66% |
+459,456
| 신규 | +US$3638만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.1억
| US$2198만 | 5.12% |
336,267
+47,932
| +17% | +US$310만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.44억
| US$1829만 | 4.26% |
+363,502
| 신규 | +US$1767만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$1827만 | 4.26% |
+422,663
| 신규 | +US$1794만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
6
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$43억
| US$1333만 | 3.1% |
519,865
-5,870
| -1% | -US$14.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
US$247억
| US$1325만 | 3.09% |
547,252
-5,504
| -1% | -US$12.7만 |
2014 Q1
1분기
|
|
8
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.2억
| US$1325만 | 3.08% |
237,890
-2,486
| -1% | -US$13.3만 |
2014 Q1
1분기
|
|
9
iShares US Energy ETF
IYE
US$18억
| US$1314만 | 3.06% |
+231,322
| 신규 | +US$1247만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
10
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.6억
| US$1313만 | 3.06% |
149,989
-1,385
| -0.9% | -US$11.8만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
11
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$1287만 | 3% |
+517,559
| 신규 | +US$1283만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$1213만 | 2.82% |
105,209
+32,109
| +44% | +US$364만 |
2014 Q1
1분기
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$1202만 | 2.8% |
109,853
+33,533
| +44% | +US$365만 |
2014 Q1
1분기
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288억
| US$1186만 | 2.76% |
99,437
+1,902
| +2% | +US$22.5만 |
2014 Q1
1분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$909만 | 2.12% |
+210,780
| 신규 | +US$888만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$892만 | 2.08% |
209,446
+1,970
| +0.9% | +US$8.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$295억
| US$889만 | 2.07% |
148,345
+1,055
| +0.7% | +US$6.35만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$852만 | 1.98% |
+154,640
| 신규 | +US$848만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
| US$755만 | 1.76% |
100,831
+22,626
| +29% | +US$166만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$661만 | 1.54% |
+45,922
| 신규 | +US$624만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$197억
| US$657만 | 1.53% |
58,876
+298
| +0.5% | +US$3.19만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1480억
| US$654만 | 1.52% |
540,824
+4,224
| +0.8% | +US$4.87만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
23
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$80.4억
| US$653만 | 1.52% |
67,538
+332
| +0.5% | +US$3.08만 |
2014 Q1
1분기
|
|
24
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3억
| US$651만 | 1.52% |
58,265
+273
| +0.5% | +US$2.95만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
25
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.7억
| US$629만 | 1.46% |
215,635
+63,809
| +42% | +US$183만 |
2014 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
BFG
IMOV
DW
KI
SG
OAMG
SIMM
Quantitative Advantage의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Quantitative Advantage는 US$4.29억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.17억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Quantitative Advantage의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 13개 증가, 16개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 500 Value ETF으로, 723,399주를 보유했으며 가치는 US$6531만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF으로, 추정 금액은 US$6416만예요.
- Quantitative Advantage의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Value ETF으로, US$6531만 상당의 723,399주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantitative Advantage로, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$3429만예요.
- Quantitative Advantage는 2014년 2분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6416만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.29억 중 53%를 차지해요.
- Quantitative Advantage는 2014년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$4.29억에 이르렀어요.
2014년 8월 5일에 제출된 Quantitative Advantage의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.