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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.16%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$5.16억
AUM 성장
+US$4233만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$2652만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.16%
보유액
69
신규
9
증가
34
축소
15
청산됨
9
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$4670만 |
| 2 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$2820만 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$1809만 |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$1524만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$817만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$3107만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$3085만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1963만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1859만 |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$1305만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$4746만 | 9.2% |
+221,674
| 신규 | +US$4670만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$3797만 | 7.36% |
160,050
+65,611
| +69% | +US$1524만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$3248만 | 6.29% |
157,136
+26,466
| +20% | +US$536만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
|
4
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.9억
| US$2919만 | 5.66% |
+183,068
| 신규 | +US$2820만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
5
iShares US Technology ETF
IYW
US$230억
| US$2536만 | 4.91% |
289,111
-31,755
| -10% | -US$278만 |
2015 Q2
23개 분기
|
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122억
| US$2170만 | 4.21% |
313,239
+274,529
| +709% | +US$1809만 |
2020 Q4
1분기
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.9억
| US$1986만 | 3.85% |
601,199
+241,394
| +67% | +US$792만 |
2018 Q3
10개 분기
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$1777만 | 3.44% |
396,640
-22,440
| -5% | -US$101만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$1668만 | 3.23% |
274,930
+74,186
| +37% | +US$451만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
10
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$15.6억
| US$1553만 | 3.01% |
207,573
-14,084
| -6% | -US$103만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179억
| US$1543만 | 2.99% |
279,682
+147,858
| +112% | +US$817만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$1491만 | 2.89% |
151,413
-6,886
| -4% | -US$63.1만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153억
| US$1488만 | 2.88% |
188,121
+21,199
| +13% | +US$165만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$1228만 | 2.38% |
144,910
-26,510
| -15% | -US$229만 |
2014 Q1
28개 분기
|
|
15
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$1178만 | 2.28% |
370,300
+46,826
| +14% | +US$151만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
16
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.9억
| US$1137만 | 2.2% |
382,717
+174,910
| +84% | +US$509만 |
2019 Q3
6개 분기
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.1억
| US$1114만 | 2.16% |
101,739
-5,378
| -5% | -US$59.9만 |
2018 Q1
12개 분기
|
|
18
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37억
| US$1089만 | 2.11% |
225,961
-72,970
| -24% | -US$356만 |
2018 Q3
10개 분기
|
|
19
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$61.6억
| US$1056만 | 2.05% |
35,765
-2,829
| -7% | -US$82.1만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
20
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$23.1억
| US$984만 | 1.91% |
172,413
-11,268
| -6% | -US$61만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$971만 | 1.88% |
83,149
-2,431
| -3% | -US$28.1만 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
22
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.7억
| US$835만 | 1.62% |
91,434
+9,559
| +12% | +US$83.6만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
23
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.9억
| US$831만 | 1.61% |
206,525
+49,588
| +32% | +US$203만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
24
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138억
| US$753만 | 1.46% |
89,127
-29,775
| -25% | -US$237만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
25
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
US$9.06억
| US$711만 | 1.38% |
232,151
+86,241
| +59% | +US$267만 |
2019 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
IMOV
KI
Quantitative Advantage의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Quantitative Advantage 측은 US$5.16억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.74억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage 측은 2021년 1분기에 순신규 자금으로 US$2652만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 34개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식으로, 221,674주를 보유했으며 가치는 US$4746만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$356만 규모 줄였어요.
- Quantitative Advantage의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식으로, US$4746만 상당의 221,674주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2021년 1분기에 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1809만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF이며, 추정 감소액은 US$356만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2021년 1분기에 iShares MSCI USA Size Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3107만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.16억 중 51% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$5.16억에 이르렀어요.
2021년 5월 12일에 제출된 Quantitative Advantage의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.