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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.63%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$3.61억
AUM 성장
+US$1516만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$748만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.4%
보유액
59
신규
4
증가
27
축소
24
청산됨
4
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$1427만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1079만 |
| 3 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+US$755만 |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$653만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$469만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1483만 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$1104만 |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$722만 |
| 4 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$640만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$452만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426억
| US$5133만 | 14.23% |
1,018,652
+5,517
| +0.5% | +US$27.8만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243억
| US$2760만 | 7.65% |
447,075
+8,393
| +2% | +US$50.4만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.9억
| US$1742만 | 4.83% |
316,670
+265,416
| +518% | +US$1427만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1706만 | 4.73% |
186,550
+5,524
| +3% | +US$49.7만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.65억
| US$1475만 | 4.09% |
197,007
+10,584
| +6% | +US$78.1만 |
2016 Q3
11개 분기
|
|
|
6
iShares US Technology ETF
IYW
US$242억
| US$1280만 | 3.55% |
258,744
+95,836
| +59% | +US$469만 |
2015 Q2
16개 분기
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1094만 | 3.03% |
+330,366
| 신규 | +US$1079만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$1040만 | 2.88% |
69,272
+2,122
| +3% | +US$31.3만 |
2016 Q3
11개 분기
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459억
| US$1016만 | 2.82% |
385,384
+116,464
| +43% | +US$300만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.3억
| US$932만 | 2.58% |
324,846
+2,768
| +0.9% | +US$7.85만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.9억
| US$925만 | 2.57% |
86,098
+3,913
| +5% | +US$41.4만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
12
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9억
| US$920만 | 2.55% |
187,526
+8,631
| +5% | +US$41.8만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.8억
| US$904만 | 2.51% |
178,641
+8,496
| +5% | +US$42.2만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665억
| US$812만 | 2.25% |
159,299
+3,722
| +2% | +US$18.8만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
15
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.5억
| US$773만 | 2.14% |
+142,092
| 신규 | +US$755만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$769만 | 2.13% |
249,829
+9,733
| +4% | +US$29.7만 |
2015 Q3
15개 분기
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.7억
| US$723만 | 2% |
161,949
+7,152
| +5% | +US$31.3만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.3억
| US$691만 | 1.92% |
95,140
+817
| +0.9% | +US$5.87만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
|
19
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.2억
| US$664만 | 1.84% |
+36,991
| 신규 | +US$653만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$203억
| US$663만 | 1.84% |
38,105
-15,516
| -29% | -US$262만 |
2017 Q3
7개 분기
|
|
21
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.8억
| US$657만 | 1.82% |
126,825
+8,194
| +7% | +US$41.7만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$551만 | 1.53% |
132,101
+4,305
| +3% | +US$17.7만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
23
Vanguard Financials ETF
VFH
US$134억
| US$550만 | 1.53% |
79,738
-6,883
| -8% | -US$46.7만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$251억
| US$549만 | 1.52% |
184,038
+6,764
| +4% | +US$19.9만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.4억
| US$532만 | 1.47% |
90,299
+2,825
| +3% | +US$16.5만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
IMOV
KI
Quantitative Advantage의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Quantitative Advantage 측은 US$3.61억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.46억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 27개 증가, 24개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF 주식으로, 330,366주를 보유했으며 가치는 US$1094만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1483만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF 주식으로, US$1094만 상당의 330,366주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2019년 2분기에 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1427만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$452만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2019년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1483만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.61억 중 50% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$3.61억에 이르렀어요.
2019년 8월 2일에 제출된 Quantitative Advantage의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.