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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.08%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$3.24억
AUM 성장
+US$687만
(+2.2%)
자금 흐름
-US$524만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.01%
보유액
51
신규
5
증가
10
축소
31
청산됨
5
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$940만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$807만 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$633만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$476만 |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$319만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$945만 |
| 2 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$897만 |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$780만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$618만 |
| 5 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$581만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$4619만 | 14.24% |
1,288,224
-30,012
| -2% | -US$106만 |
2017 Q2
1분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$2839만 | 8.75% |
1,283,226
+11,082
| +0.9% | +US$24.1만 |
2017 Q2
1분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$1983만 | 6.11% |
456,707
-7,378
| -2% | -US$31.3만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
4
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.3억
| US$1417만 | 4.37% |
354,720
+78,177
| +28% | +US$299만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176억
| US$1347만 | 4.15% |
278,569
-6,828
| -2% | -US$32.2만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
6
iShares Europe ETF
IEV
US$15.9억
| US$1250만 | 3.85% |
266,767
-6,019
| -2% | -US$27.4만 |
2017 Q2
1분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$1231만 | 3.79% |
95,060
+5,508
| +6% | +US$69.8만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673억
| US$1137만 | 3.5% |
215,703
+4,009
| +2% | +US$20.7만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
US$246억
| US$1014만 | 3.12% |
270,452
-23,856
| -8% | -US$87.4만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$1011만 | 3.11% |
142,341
-3,676
| -3% | -US$25.3만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.62억
| US$961만 | 2.96% |
142,755
+12,781
| +10% | +US$84.3만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467억
| US$956만 | 2.95% |
+117,033
| 신규 | +US$940만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
13
Vanguard Financials ETF
VFH
US$132억
| US$914만 | 2.82% |
139,888
+31,415
| +29% | +US$198만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.8억
| US$819만 | 2.52% |
+270,206
| 신규 | +US$807만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$297억
| US$723만 | 2.23% |
123,984
+724
| +0.6% | +US$4.11만 |
2017 Q2
1분기
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479억
| US$723만 | 2.23% |
380,488
-536
| -0.1% | -US$9.9천 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.08억
| US$678만 | 2.09% |
302,095
+1,860
| +0.6% | +US$4.03만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$202억
| US$646만 | 1.99% |
+42,396
| 신규 | +US$633만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$642만 | 1.98% |
60,296
-2,458
| -4% | -US$26.3만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$630만 | 1.94% |
57,517
-2,264
| -4% | -US$24.9만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$532만 | 1.64% |
43,865
-1,912
| -4% | -US$23.1만 |
2017 Q2
1분기
|
|
22
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.6억
| US$508만 | 1.57% |
107,127
-4,186
| -4% | -US$19.8만 |
2017 Q2
1분기
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$505만 | 1.56% |
61,576
+3,361
| +6% | +US$27.6만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$470만 | 1.45% |
+177,196
| 신규 | +US$476만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$378만 | 1.16% |
44,611
-3,150
| -7% | -US$26.7만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
BFG
IMOV
DW
KI
SG
OAMG
SIMM
Quantitative Advantage의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Quantitative Advantage 측은 US$3.24억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.18억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 10개 증가, 31개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, 117,033주를 보유했으며 가치는 US$956만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF 주식으로, 추정 금액은 US$945만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$956만 상당의 117,033주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2017년 3분기에 iShares US Financial Services ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$299만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$106만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2017년 3분기에 First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$945만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.24억 중 55% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$3.24억에 이르렀어요.
2017년 10월 20일에 제출된 Quantitative Advantage의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.