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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.52%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$4.11억
AUM 성장
+US$2065만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$7.18만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.81%
보유액
54
신규
14
증가
5
축소
22
청산됨
13
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$4120만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$2411만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$2011만 |
| 4 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$1879만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$1254만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$5425만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$2801만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1198만 |
| 4 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$1060만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1046만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.5억
| US$4277만 | 10.4% |
+789,484
| 신규 | +US$4120만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
2
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$2757만 | 6.7% |
568,310
+229,413
| +68% | +US$1053만 |
2013 Q2
1분기
|
|
3
iShares Europe ETF
IEV
US$15.7억
| US$2743만 | 6.67% |
621,672
+256,563
| +70% | +US$1082만 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$2738만 | 6.66% |
574,227
+231,461
| +68% | +US$1072만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$2500만 | 6.08% |
+218,393
| 신규 | +US$2411만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$2018만 | 4.91% |
+656,368
| 신규 | +US$2011만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$1900만 | 4.62% |
187,399
-103,245
| -36% | -US$1046만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
8
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7억
| US$1887만 | 4.59% |
+179,859
| 신규 | +US$1879만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$1645만 | 4% |
415,668
+172,058
| +71% | +US$655만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$1307만 | 3.18% |
+239,843
| 신규 | +US$1254만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4억
| US$1304만 | 3.17% |
214,698
+97,083
| +83% | +US$568만 |
2013 Q2
1분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$1127만 | 2.74% |
+140,186
| 신규 | +US$1123만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
13
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.3억
| US$828만 | 2.01% |
301,048
-125,056
| -29% | -US$337만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
iShares US Transportation ETF
IYT
US$20억
| US$828만 | 2.01% |
281,404
-108,544
| -28% | -US$314만 |
2013 Q2
1분기
|
|
15
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44억
| US$827만 | 2.01% |
386,880
-152,195
| -28% | -US$323만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$19.1억
| US$826만 | 2.01% |
+182,444
| 신규 | +US$805만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.4억
| US$825만 | 2.01% |
334,113
-137,118
| -29% | -US$343만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$785만 | 1.91% |
+76,838
| 신규 | +US$777만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
19
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
US$3.68억
| US$677만 | 1.65% |
+62,411
| 신규 | +US$658만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
CYB
20
상장폐지됨
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| US$675만 | 1.64% |
256,963
-33,509
| -12% | -US$87.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
21
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.31억
| US$662만 | 1.61% |
49,478
-9,180
| -16% | -US$121만 |
2013 Q2
1분기
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$654만 | 1.59% |
98,800
-71,985
| -42% | -US$489만 |
2013 Q2
1분기
|
|
23
Invesco DB Oil Fund
DBO
US$3.24억
| US$651만 | 1.58% |
+237,145
| 신규 | +US$651만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$498만 | 1.21% |
77,983
-12,144
| -13% | -US$74.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$459만 | 1.12% |
50,098
-84,377
| -63% | -US$774만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
IMOV
KI
Quantitative Advantage의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Quantitative Advantage 측은 US$4.11억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.91억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage의 2013년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 5개 증가, 22개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 주식으로, 789,484주를 보유했으며 가치는 US$4277만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P 500 Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5425만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 주식으로, US$4277만 상당의 789,484주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2013년 3분기에 iShares Europe ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1082만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$2801만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2013년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5425만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.11억 중 58% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$4.11억에 이르렀어요.
2013년 10월 31일에 제출된 Quantitative Advantage의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.