에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.21%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$6.5억
AUM 성장
+US$343만
(+0.53%)
자금 흐름
+US$3037만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.36%
보유액
92
신규
14
증가
54
축소
16
청산됨
6
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$3887만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$561만 |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$334만 |
| 4 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+US$268만 |
| 5 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+US$245만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$2496만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$688만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$546만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$237만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$192만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$5469만 | 8.41% |
1,174,123
-9,784
| -0.8% | -US$45.6만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$78.3억
| US$3886만 | 5.97% |
+388,789
| 신규 | +US$3887만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
US$225억
| US$3794만 | 5.83% |
368,245
-1,625
| -0.4% | -US$16.6만 |
2015 Q2
27개 분기
|
|
4
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.3억
| US$3490만 | 5.37% |
200,438
-4,721
| -2% | -US$81.2만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6715억
| US$3205만 | 4.93% |
140,793
-10,560
| -7% | -US$237만 |
2016 Q3
22개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$197억
| US$2548만 | 3.92% |
97,106
-96,407
| -50% | -US$2496만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$120억
| US$2406만 | 3.7% |
322,059
+6,226
| +2% | +US$45.9만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1346억
| US$2309만 | 3.55% |
443,472
+11,184
| +3% | +US$57.4만 |
2015 Q4
25개 분기
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$58.8억
| US$2207만 | 3.39% |
674,366
+45
| +0% | +US$1.5천 |
2018 Q3
14개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$652억
| US$2140만 | 3.29% |
371,593
+26,822
| +8% | +US$158만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$404억
| US$2091만 | 3.22% |
547,200
+6,532
| +1% | +US$22.6만 |
2021 Q4
1분기
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.59억
| US$1764만 | 2.71% |
168,901
+9,109
| +6% | +US$93만 |
2016 Q3
22개 분기
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$146억
| US$1694만 | 2.6% |
190,240
+11,439
| +6% | +US$101만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
14
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$1504만 | 2.31% |
487,712
+20,978
| +4% | +US$65만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$499억
| US$1363만 | 2.1% |
99,498
+115
| +0.1% | +US$1.52만 |
2017 Q3
18개 분기
|
|
16
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.5억
| US$1309만 | 2.01% |
449,548
-3,816
| -0.8% | -US$11.2만 |
2019 Q3
10개 분기
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.6억
| US$1144만 | 1.76% |
190,371
-4,962
| -3% | -US$31.3만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$98억
| US$1051만 | 1.62% |
66,086
+4,163
| +7% | +US$65.3만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
|
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$175억
| US$1047만 | 1.61% |
200,229
-129,241
| -39% | -US$688만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
20
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$46.7억
| US$1040만 | 1.6% |
218,394
+14,606
| +7% | +US$68.4만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
US$135억
| US$1034만 | 1.59% |
110,744
+3,316
| +3% | +US$31.8만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
22
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.6억
| US$998만 | 1.53% |
132,935
+402
| +0.3% | +US$3.02만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
23
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$60.3억
| US$993만 | 1.53% |
32,531
+890
| +3% | +US$27.1만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$88.8억
| US$962만 | 1.48% |
94,570
+704
| +0.8% | +US$7.41만 |
2018 Q1
16개 분기
|
|
25
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.6억
| US$956만 | 1.47% |
213,458
+2,921
| +1% | +US$13.4만 |
2018 Q3
14개 분기
|
|
유사한 펀드
IMOV
KI
Quantitative Advantage의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Quantitative Advantage 측은 US$6.5억 상당의 92개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.47억에서 0.53% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage 측은 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$3037만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 54개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 주식으로, 388,789주를 보유했으며 가치는 US$3886만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 3000 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2496만 규모 줄였어요.
- Quantitative Advantage의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 주식으로, US$3886만 상당의 388,789주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2022년 1분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$158만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$2496만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2022년 1분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$546만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.5억 중 48% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.53% 상승해 US$6.5억에 이르렀어요.
2022년 5월 16일에 제출된 Quantitative Advantage의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.