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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage Portfolio-Positionen

AUM 689 Mio. $ Umschlag 16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
650 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,43 Mio. $
Kapitalfluss
+30,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,36 %
Position
92
Neu
14
Aufgestockt
54
Reduziert
16
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+38,9 Mio. $
2
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+5,61 Mio. $
3
MMIT-Symbol
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+3,34 Mio. $
4
FLMI-Symbol
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
+2,68 Mio. $
5
HMOP-Symbol
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
+2,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+25 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+6,88 Mio. $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+5,46 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,37 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,92 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAT-Symbol
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
54,7 Mio. $ 8,41 %
1.174.123
-9.784
-0,8 % -455.549 $
2021 Q4
1 Quartal
GBIL-Symbol
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,91 Mrd. $
38,9 Mio. $ 5,97 %
+388.789
Neu +38,9 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
IYW-Symbol
3
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
37,9 Mio. $ 5,83 %
368.245
-1.625
-0,4 % -165.922 $
2015 Q2
27 Quartale
TILT-Symbol
4
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,22 Mrd. $
34,9 Mio. $ 5,37 %
200.438
-4.721
-2 % -812.193 $
2021 Q1
4 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
32,1 Mio. $ 4,93 %
140.793
-10.560
-7 % -2,37 Mio. $
2016 Q3
22 Quartale
IWV-Symbol
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
25,5 Mio. $ 3,92 %
97.106
-96.407
-50 % -25 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
MOAT-Symbol
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,6 Mrd. $
24,1 Mio. $ 3,7 %
322.059
+6.226
+2 % +458.776 $
2020 Q4
5 Quartale
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
152 Mrd. $
23,1 Mio. $ 3,55 %
443.472
+11.184
+3 % +573.907 $
2015 Q4
25 Quartale
GSIE-Symbol
9
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,96 Mrd. $
22,1 Mio. $ 3,39 %
674.366
+45
+0 % +1.501 $
2018 Q3
14 Quartale
VEU-Symbol
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
21,4 Mio. $ 3,29 %
371.593
+26.822
+8 % +1,58 Mio. $
2016 Q4
21 Quartale
XLE-Symbol
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
20,9 Mio. $ 3,22 %
547.200
+6.532
+1 % +226.238 $
2021 Q4
1 Quartal
JPUS-Symbol
12
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
462 Mio. $
17,6 Mio. $ 2,71 %
168.901
+9.109
+6 % +929.635 $
2016 Q3
22 Quartale
GSLC-Symbol
13
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,6 %
190.240
+11.439
+6 % +1,01 Mio. $
2018 Q4
13 Quartale
QAI-Symbol
14
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
1000 Mio. $
15 Mio. $ 2,31 %
487.712
+20.978
+4 % +650.016 $
2019 Q4
9 Quartale
XLV-Symbol
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,3 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,1 %
99.498
+115
+0,1 % +15.226 $
2017 Q3
18 Quartale
RODM-Symbol
16
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,68 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,01 %
449.548
-3.816
-0,8 % -111.533 $
2019 Q3
10 Quartale
IYG-Symbol
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,23 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,76 %
190.371
-4.962
-3 % -312.902 $
2016 Q4
21 Quartale
MGC-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,4 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,62 %
66.086
+4.163
+7 % +653.215 $
2020 Q3
6 Quartale
ACWX-Symbol
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,61 %
200.229
-129.241
-39 % -6,88 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
OMFL-Symbol
20
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,78 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,6 %
218.394
+14.606
+7 % +684.484 $
2020 Q3
6 Quartale
VFH-Symbol
21
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,59 %
110.744
+3.316
+3 % +317.575 $
2016 Q4
21 Quartale
IYC-Symbol
22
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,21 Mrd. $
10 Mio. $ 1,53 %
132.935
+402
+0,3 % +30.230 $
2020 Q1
8 Quartale
VCR-Symbol
23
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,94 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,53 %
32.531
+890
+3 % +271.036 $
2020 Q1
8 Quartale
BOND-Symbol
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,48 %
94.570
+704
+0,8 % +74.099 $
2018 Q1
16 Quartale
TOTL-Symbol
25
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,71 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,47 %
213.458
+2.921
+1 % +134.316 $
2018 Q3
14 Quartale
1
2 3 4

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KI
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Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Quantitative Advantage 92 Positionen im Wert von 650 Mio. $, ein Anstieg um 0,53 % gegenüber 647 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Quantitative Advantage investierte 30,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 388.789 Aktien im Wert von 38,9 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 3000 ETF; sie wurde auf 25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q1 2022 war Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 388.789 Aktien im Wert von 38,9 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q1 2022 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 25 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q1 2022 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 650 Mio. $ aus.
  • Quantitative Advantage eröffnete 14 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Advantage stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,53 % auf 650 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q1 2022 am 16. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .