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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage Portfolio-Positionen

AUM 689 Mio. $ Umschlag 16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
400 Mio. $
AUM-Wachstum
+502.000 $
Kapitalfluss
-9,04 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,01 %
Position
54
Neu
9
Aufgestockt
9
Reduziert
24
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+32,8 Mio. $
2
IDU-Symbol
iShares US Utilities ETF
IDU
+12,3 Mio. $
3
IYC-Symbol
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
+11,9 Mio. $
4
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+10,9 Mio. $
5
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+9,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EWC-Symbol
iShares MSCI Canada ETF
EWC
+16,1 Mio. $
2
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+15,9 Mio. $
3
IYM-Symbol
iShares US Basic Materials ETF
IYM
+11,9 Mio. $
4
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+11,6 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+11,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVE-Symbol
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
62,2 Mio. $ 15,53 %
663.169
-7.457
-1 % -683.229 $
2014 Q2
2 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
38,4 Mio. $ 9,6 %
455.087
-2.187
-0,5 % -180.639 $
2014 Q2
2 Quartale
MINT-Symbol
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
35,7 Mio. $ 8,92 %
353.486
+323.728
+1.088 % +32,8 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IYH-Symbol
4
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,39 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,44 %
477.835
+2.450
+0,5 % +69.007 $
2013 Q2
6 Quartale
IYW-Symbol
5
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,31 %
508.204
+7.316
+1 % +186.598 $
2014 Q1
3 Quartale
IDU-Symbol
6
iShares US Utilities ETF
IDU
1,44 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,21 %
+217.532
Neu +12,3 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
IYC-Symbol
7
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,24 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,17 %
+368.896
Neu +11,9 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
IYK-Symbol
8
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,62 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,04 %
348.354
+10.386
+3 % +355.437 $
2014 Q3
1 Quartal
BNDX-Symbol
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,02 %
227.547
-9.606
-4 % -504.665 $
2014 Q3
1 Quartal
IEF-Symbol
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
11 Mio. $ 2,75 %
104.012
+73.199
+238 % +7,72 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
MBB-Symbol
11
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,73 %
+100.045
Neu +10,9 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
AGG-Symbol
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,73 %
99.163
-7.405
-7 % -814.772 $
2014 Q1
3 Quartale
EEMV-Symbol
13
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,5 Mrd. $
9,32 Mio. $ 2,33 %
164.530
-158.936
-49 % -9,31 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
EFAV-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,48 Mrd. $
9,16 Mio. $ 2,29 %
+148.452
Neu +9,3 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
8,15 Mio. $ 2,03 %
+133.894
Neu +8,36 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
IGIB-Symbol
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
7,94 Mio. $ 1,98 %
145.170
-8.240
-5 % -451.840 $
2014 Q2
2 Quartale
VHT-Symbol
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
7,24 Mio. $ 1,81 %
57.686
-709
-1 % -87.076 $
2013 Q2
6 Quartale
VNQ-Symbol
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
7,14 Mio. $ 1,78 %
88.205
-6.349
-7 % -498.094 $
2013 Q2
6 Quartale
VGT-Symbol
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
6,92 Mio. $ 1,73 %
530.176
-5.288
-1 % -67.466 $
2013 Q3
5 Quartale
VPU-Symbol
20
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,17 Mrd. $
6,64 Mio. $ 1,66 %
+64.854
Neu +6,37 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
VDC-Symbol
21
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
7,97 Mrd. $
6,45 Mio. $ 1,61 %
51.519
-216
-0,4 % -26.568 $
2014 Q3
1 Quartal
VFH-Symbol
22
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
6,38 Mio. $ 1,6 %
128.454
-212
-0,2 % -10.194 $
2014 Q3
1 Quartal
VMBS-Symbol
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,48 %
+111.727
Neu +5,92 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
BIV-Symbol
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,47 %
69.455
+47.907
+222 % +4,07 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
BND-Symbol
25
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,43 %
69.370
+19.955
+40 % +1,65 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
1
2 3

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KI
Kula Investments Chicago, Illinois 405 Mio. $ AUM
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Stonnington Group Pasadena, California 384 Mio. $ AUM 3,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantitative Advantage 54 Positionen im Wert von 400 Mio. $, ein Anstieg um 0,13 % gegenüber 400 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quantitative Advantage für Q4 2014 weist 9 neu, 9 erhöht, 24 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Utilities ETF: 217.532 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Canada ETF mit einem geschätzten Wert von 16,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q4 2014 war iShares US Utilities ETF: 217.532 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q4 2014 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,31 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in iShares MSCI Canada ETF im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q4 2014 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 400 Mio. $ aus.
  • Quantitative Advantage eröffnete 9 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Advantage stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 400 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q4 2014 am 10. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .