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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage Portfolio-Positionen

AUM 689 Mio. $ Umschlag 16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
516 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,3 Mio. $
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,16 %
Position
69
Neu
9
Aufgestockt
34
Reduziert
15
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+46,7 Mio. $
2
TILT-Symbol
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
+28,2 Mio. $
3
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+18,1 Mio. $
4
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+15,2 Mio. $
5
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+8,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+31,1 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+30,9 Mio. $
3
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+19,6 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+18,6 Mio. $
5
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+13,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VB-Symbol
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
47,5 Mio. $ 9,2 %
+221.674
Neu +46,7 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
IWV-Symbol
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,1 Mrd. $
38 Mio. $ 7,36 %
160.050
+65.611
+69 % +15,2 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
32,5 Mio. $ 6,29 %
157.136
+26.466
+20 % +5,36 Mio. $
2016 Q3
18 Quartale
TILT-Symbol
4
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,18 Mrd. $
29,2 Mio. $ 5,66 %
+183.068
Neu +28,2 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
IYW-Symbol
5
iShares US Technology ETF
IYW
22,9 Mrd. $
25,4 Mio. $ 4,91 %
289.111
-31.755
-10 % -2,78 Mio. $
2015 Q2
23 Quartale
MOAT-Symbol
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
21,7 Mio. $ 4,21 %
313.239
+274.529
+709 % +18,1 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
GSIE-Symbol
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
6 Mrd. $
19,9 Mio. $ 3,85 %
601.199
+241.394
+67 % +7,92 Mio. $
2018 Q3
10 Quartale
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
137 Mrd. $
17,8 Mio. $ 3,44 %
396.640
-22.440
-5 % -1,01 Mio. $
2015 Q4
21 Quartale
VEU-Symbol
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
16,7 Mio. $ 3,23 %
274.930
+74.186
+37 % +4,51 Mio. $
2016 Q4
17 Quartale
IYC-Symbol
10
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,57 Mrd. $
15,5 Mio. $ 3,01 %
207.573
-14.084
-6 % -1,03 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
ACWX-Symbol
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,99 %
279.682
+147.858
+112 % +8,17 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
XLI-Symbol
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,89 %
151.413
-6.886
-4 % -630.556 $
2020 Q2
3 Quartale
GSLC-Symbol
13
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,88 %
188.121
+21.199
+13 % +1,65 Mio. $
2018 Q4
9 Quartale
BND-Symbol
14
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,38 %
144.910
-26.510
-15 % -2,29 Mio. $
2014 Q1
28 Quartale
QAI-Symbol
15
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
994 Mio. $
11,8 Mio. $ 2,28 %
370.300
+46.826
+14 % +1,51 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
RODM-Symbol
16
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,68 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,2 %
382.717
+174.910
+84 % +5,09 Mio. $
2019 Q3
6 Quartale
BOND-Symbol
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,11 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,16 %
101.739
-5.378
-5 % -598.754 $
2018 Q1
12 Quartale
TOTL-Symbol
18
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,73 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,11 %
225.961
-72.970
-24 % -3,56 Mio. $
2018 Q3
10 Quartale
VCR-Symbol
19
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,21 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,05 %
35.765
-2.829
-7 % -820.992 $
2020 Q1
4 Quartale
IYG-Symbol
20
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,3 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,91 %
172.413
-11.268
-6 % -609.728 $
2016 Q4
17 Quartale
XLV-Symbol
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,88 %
83.149
-2.431
-3 % -280.610 $
2017 Q3
14 Quartale
JPUS-Symbol
22
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
469 Mio. $
8,35 Mio. $ 1,62 %
91.434
+9.559
+12 % +836.307 $
2016 Q3
18 Quartale
HTRB-Symbol
23
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,21 Mrd. $
8,31 Mio. $ 1,61 %
206.525
+49.588
+32 % +2,03 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
VFH-Symbol
24
Vanguard Financials ETF
VFH
13,7 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,46 %
89.127
-29.775
-25 % -2,37 Mio. $
2016 Q4
17 Quartale
JHEM-Symbol
25
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
905 Mio. $
7,11 Mio. $ 1,38 %
232.151
+86.241
+59 % +2,67 Mio. $
2019 Q3
6 Quartale
1
2 3

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KI
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Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Quantitative Advantage 69 Positionen im Wert von 516 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 474 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Quantitative Advantage investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 221.674 Aktien im Wert von 47,5 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF; sie wurde auf 3,56 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q1 2021 war Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 221.674 Aktien im Wert von 47,5 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in VanEck Morningstar Wide Moat ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q1 2021 entfiel auf State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,56 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in iShares MSCI USA Size Factor ETF im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q1 2021 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 516 Mio. $ aus.
  • Quantitative Advantage eröffnete 9 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Advantage stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 516 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q1 2021 am 12. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .