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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage Portfolio-Positionen

AUM 689 Mio. $ Umschlag 16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
580 Mio. $
AUM-Wachstum
+63,7 Mio. $
Kapitalfluss
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss %
5,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,04 %
Position
68
Neu
8
Aufgestockt
50
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+4,47 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,02 Mio. $
3
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+1,77 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,66 Mio. $
5
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+1,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+683.805 $
2
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+626.448 $
3
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+517.852 $
4
STPZ-Symbol
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
+308.630 $
5
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+275.004 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VB-Symbol
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
51,6 Mio. $ 8,9 %
228.901
+7.227
+3 % +1,6 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
IWV-Symbol
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
45,5 Mio. $ 7,86 %
177.988
+17.938
+11 % +4,47 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
39,1 Mio. $ 6,75 %
175.657
+18.521
+12 % +4,02 Mio. $
2016 Q3
19 Quartale
TILT-Symbol
4
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,2 Mrd. $
32,8 Mio. $ 5,66 %
192.646
+9.578
+5 % +1,6 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
IYW-Symbol
5
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
30,5 Mio. $ 5,26 %
306.809
+17.698
+6 % +1,65 Mio. $
2015 Q2
24 Quartale
MOAT-Symbol
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
23,4 Mio. $ 4,04 %
315.995
+2.756
+0,9 % +200.646 $
2020 Q4
2 Quartale
GSIE-Symbol
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,91 Mrd. $
21,8 Mio. $ 3,76 %
623.930
+22.731
+4 % +791.637 $
2018 Q3
11 Quartale
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
19,8 Mio. $ 3,41 %
397.104
+464
+0,1 % +21.884 $
2015 Q4
22 Quartale
VEU-Symbol
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
19,1 Mio. $ 3,29 %
301.201
+26.271
+10 % +1,66 Mio. $
2016 Q4
18 Quartale
GSLC-Symbol
10
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
18 Mio. $ 3,11 %
209.350
+21.229
+11 % +1,77 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
ACWX-Symbol
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
17,4 Mio. $ 3 %
302.657
+22.975
+8 % +1,32 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
IYC-Symbol
12
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,23 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,98 %
222.245
+14.672
+7 % +1,13 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
XLI-Symbol
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,78 %
157.218
+5.805
+4 % +594.768 $
2020 Q2
4 Quartale
BND-Symbol
14
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,43 %
164.021
+19.111
+13 % +1,63 Mio. $
2014 Q1
29 Quartale
QAI-Symbol
15
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
987 Mio. $
13,5 Mio. $ 2,33 %
417.888
+47.588
+13 % +1,53 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
RODM-Symbol
16
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,67 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,15 %
406.783
+24.066
+6 % +746.496 $
2019 Q3
7 Quartale
IYG-Symbol
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,24 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,96 %
183.675
+11.262
+7 % +688.026 $
2016 Q4
18 Quartale
VCR-Symbol
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,83 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,95 %
35.947
+182
+0,5 % +55.803 $
2020 Q1
5 Quartale
XLV-Symbol
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,92 %
88.362
+5.213
+6 % +638.902 $
2017 Q3
15 Quartale
BOND-Symbol
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,83 %
95.540
-6.199
-6 % -683.805 $
2018 Q1
13 Quartale
TOTL-Symbol
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,78 %
213.006
-12.955
-6 % -626.448 $
2018 Q3
11 Quartale
JPUS-Symbol
22
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
462 Mio. $
9,7 Mio. $ 1,68 %
100.451
+9.017
+10 % +863.817 $
2016 Q3
19 Quartale
MGC-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
8,4 Mio. $ 1,45 %
55.110
+5.941
+12 % +878.664 $
2020 Q3
3 Quartale
HTRB-Symbol
24
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,19 Mrd. $
8,29 Mio. $ 1,43 %
202.463
-4.062
-2 % -165.156 $
2020 Q2
4 Quartale
VFH-Symbol
25
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,41 %
90.210
+1.083
+1 % +97.870 $
2016 Q4
18 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Quantitative Advantage 68 Positionen im Wert von 580 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 516 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Quantitative Advantage investierte 32,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 2.358 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 683.805 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q2 2021 war iShares Core S&P 500 ETF: 2.358 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q2 2021 entfiel auf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 683.805 $.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q2 2021 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 580 Mio. $ aus.
  • Quantitative Advantage eröffnete 8 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Advantage stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 580 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q2 2021 am 13. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .