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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.04%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$5.8억
AUM 성장
+US$6367만
(+12%)
자금 흐름
+US$3259만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.04%
보유액
68
신규
8
증가
50
축소
8
청산됨
–
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$447만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$402만 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$177만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$166만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$165만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$68.4만 |
| 2 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$62.6만 |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$51.8만 |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$30.9만 |
| 5 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$27.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$5157만 | 8.9% |
228,901
+7,227
| +3% | +US$160만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$4555만 | 7.86% |
177,988
+17,938
| +11% | +US$447만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$3914만 | 6.75% |
175,657
+18,521
| +12% | +US$402만 |
2016 Q3
19개 분기
|
|
4
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22억
| US$3281만 | 5.66% |
192,646
+9,578
| +5% | +US$160만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
5
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$3050만 | 5.26% |
306,809
+17,698
| +6% | +US$165만 |
2015 Q2
24개 분기
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$2340만 | 4.04% |
315,995
+2,756
| +0.9% | +US$20.1만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.1억
| US$2179만 | 3.76% |
623,930
+22,731
| +4% | +US$79.2만 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$1979만 | 3.41% |
397,104
+464
| +0.1% | +US$2.19만 |
2015 Q4
22개 분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$1909만 | 3.29% |
301,201
+26,271
| +10% | +US$166만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$1801만 | 3.11% |
209,350
+21,229
| +11% | +US$177만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$1741만 | 3% |
302,657
+22,975
| +8% | +US$132만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
12
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.3억
| US$1725만 | 2.98% |
222,245
+14,672
| +7% | +US$113만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$1610만 | 2.78% |
157,218
+5,805
| +4% | +US$59.5만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$1409만 | 2.43% |
164,021
+19,111
| +13% | +US$163만 |
2014 Q1
29개 분기
|
|
15
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$1348만 | 2.33% |
417,888
+47,588
| +13% | +US$153만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
16
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.7억
| US$1249만 | 2.15% |
406,783
+24,066
| +6% | +US$74.6만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.4억
| US$1134만 | 1.96% |
183,675
+11,262
| +7% | +US$68.8만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$58.3억
| US$1129만 | 1.95% |
35,947
+182
| +0.5% | +US$5.58만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$1113만 | 1.92% |
88,362
+5,213
| +6% | +US$63.9만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
|
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$1060만 | 1.83% |
95,540
-6,199
| -6% | -US$68.4만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9억
| US$1031만 | 1.78% |
213,006
-12,955
| -6% | -US$62.6만 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
22
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.62억
| US$972만 | 1.68% |
100,451
+9,017
| +10% | +US$86.4만 |
2016 Q3
19개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$840만 | 1.45% |
55,110
+5,941
| +12% | +US$87.9만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
24
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.9억
| US$829만 | 1.43% |
202,463
-4,062
| -2% | -US$16.5만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
25
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$816만 | 1.41% |
90,210
+1,083
| +1% | +US$9.8만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
IMOV
KI
Quantitative Advantage의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Quantitative Advantage 측은 US$5.8억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.16억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$3259만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 50개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 2,358주를 보유했으며 가치는 US$101만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$68.4만 규모 줄였어요.
- Quantitative Advantage의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$101만 상당의 2,358주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2021년 2분기에 iShares Russell 3000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$447만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$68.4만예요.
- Quantitative Advantage의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.8억 중 52% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$5.8억에 이르렀어요.
2021년 8월 13일에 제출된 Quantitative Advantage의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.