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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.08%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$4.24억
AUM 성장
+US$1315만
(+3.2%)
자금 흐름
-US$572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.18%
보유액
49
신규
8
증가
16
축소
20
청산됨
5
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+US$2698만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$1379만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$816만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$809만 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$437만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$2738만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1304만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$811만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$785만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$657만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$76.4억
| US$4754만 | 11.2% |
801,578
+12,094
| +2% | +US$68.8만 |
2013 Q3
1분기
|
|
2
iShares Europe ETF
IEV
US$15.6억
| US$3013만 | 7.1% |
635,039
+13,367
| +2% | +US$60.9만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$2966만 | 6.99% |
581,725
+13,415
| +2% | +US$66.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226억
| US$2768만 | 6.52% |
226,328
+7,935
| +4% | +US$93.6만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
5
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.4억
| US$2616만 | 6.16% |
+559,718
| 신규 | +US$2698만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
6
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.5억
| US$1837만 | 4.33% |
172,721
-7,138
| -4% | -US$75.7만 |
2013 Q3
1분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291억
| US$1782만 | 4.2% |
427,562
+11,894
| +3% | +US$48.2만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$297억
| US$1463만 | 3.45% |
248,856
+9,013
| +4% | +US$50.8만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$112억
| US$1399만 | 3.3% |
+135,929
| 신규 | +US$1379만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189억
| US$1243만 | 2.93% |
122,680
-64,719
| -35% | -US$657만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$1204만 | 2.84% |
392,457
-263,911
| -40% | -US$811만 |
2013 Q3
1분기
|
|
12
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.2억
| US$948만 | 2.23% |
339,543
+5,430
| +2% | +US$14.3만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
13
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$18억
| US$943만 | 2.22% |
186,024
+3,580
| +2% | +US$17.1만 |
2013 Q3
1분기
|
|
14
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.6억
| US$941만 | 2.22% |
285,468
+4,064
| +1% | +US$12.8만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
15
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.1억
| US$931만 | 2.19% |
306,672
+5,624
| +2% | +US$16.3만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
16
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44.8억
| US$920만 | 2.17% |
394,650
+7,770
| +2% | +US$17.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
US$356억
| US$809만 | 1.91% |
+77,322
| 신규 | +US$816만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$13.2억
| US$800만 | 1.89% |
+277,174
| 신규 | +US$809만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371억
| US$732만 | 1.72% |
113,301
+14,501
| +15% | +US$97만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$640만 | 1.51% |
80,130
-60,056
| -43% | -US$483만 |
2013 Q3
1분기
|
|
21
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
US$3.67억
| US$603만 | 1.42% |
54,920
-7,491
| -12% | -US$81.3만 |
2013 Q3
1분기
|
|
22
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.29억
| US$594만 | 1.4% |
43,655
-5,823
| -12% | -US$78.4만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
23
Invesco DB Oil Fund
DBO
US$3.17억
| US$582만 | 1.37% |
209,940
-27,205
| -11% | -US$74.3만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
CYB
24
상장폐지됨
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| US$577만 | 1.36% |
226,382
-30,581
| -12% | -US$80.6만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$459만 | 1.08% |
68,400
-9,583
| -12% | -US$62.6만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
IMOV
KI
Quantitative Advantage의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Quantitative Advantage 측은 US$4.24억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.11억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage의 2013년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 16개 증가, 20개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 주식으로, 559,718주를 보유했으며 가치는 US$2616만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Japan ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2738만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 주식으로, US$2616만 상당의 559,718주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2013년 4분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$97만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$811만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2013년 4분기에 iShares MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2738만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.24억 중 56% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$4.24억에 이르렀어요.
2014년 2월 7일에 제출된 Quantitative Advantage의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.