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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.6%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$3.88억
AUM 성장
-US$510만
(-1.3%)
자금 흐름
-US$54.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.87%
보유액
48
신규
5
증가
15
축소
22
청산됨
6
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$1587만 |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$1514만 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$1188만 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$1107만 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$703만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$1610만 |
| 2 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$1284만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$874만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$781만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$618만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$5792만 | 14.93% |
1,366,944
-45,372
| -3% | -US$194만 |
2015 Q1
1분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190억
| US$3977만 | 10.25% |
373,221
+10,770
| +3% | +US$117만 |
2015 Q1
1분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1566만 | 4.04% |
306,841
-9,735
| -3% | -US$50.7만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
4
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7억
| US$1559만 | 4.02% |
+156,090
| 신규 | +US$1587만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
5
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$79.9억
| US$1493만 | 3.85% |
+783,204
| 신규 | +US$1514만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.15억
| US$1476만 | 3.8% |
533,012
-14,580
| -3% | -US$42.2만 |
2015 Q1
1분기
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$1318만 | 3.4% |
157,093
-1,257
| -0.8% | -US$10.7만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
8
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$43억
| US$1250만 | 3.22% |
393,605
-7,845
| -2% | -US$24.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$106억
| US$1239만 | 3.19% |
100,767
-1,011
| -1% | -US$12.1만 |
2015 Q1
1분기
|
|
10
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.3억
| US$1229만 | 3.17% |
343,380
-6,132
| -2% | -US$22.2만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.3억
| US$1183만 | 3.05% |
338,235
-3,741
| -1% | -US$13.3만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
US$247억
| US$1152만 | 2.97% |
+440,388
| 신규 | +US$1188만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833억
| US$1132만 | 2.92% |
216,237
-3,671
| -2% | -US$19.5만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
14
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1억
| US$1041만 | 2.68% |
+363,733
| 신규 | +US$1107만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$354억
| US$982만 | 2.53% |
90,403
-3,164
| -3% | -US$34.7만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$414억
| US$974만 | 2.51% |
92,703
-2,860
| -3% | -US$30.5만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.3억
| US$944만 | 2.43% |
154,635
+4,226
| +3% | +US$26.7만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$931만 | 2.4% |
234,717
+6,687
| +3% | +US$27.7만 |
2015 Q1
1분기
|
|
19
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$58.9억
| US$744만 | 1.92% |
59,885
+4,345
| +8% | +US$53.9만 |
2015 Q1
1분기
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$197억
| US$743만 | 1.92% |
53,092
+3,944
| +8% | +US$54.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$4.2억
| US$702만 | 1.81% |
120,253
+10,380
| +9% | +US$59.4만 |
2015 Q1
1분기
|
|
22
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$79.8억
| US$689만 | 1.78% |
55,188
+4,628
| +9% | +US$58.8만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1480억
| US$685만 | 1.77% |
+515,800
| 신규 | +US$703만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$156억
| US$583만 | 1.5% |
110,271
+1,494
| +1% | +US$7.95만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$579만 | 1.49% |
57,212
+1,531
| +3% | +US$15.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
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Quantitative Advantage의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Quantitative Advantage의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$3.88억였으며 전 분기 US$3.93억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Quantitative Advantage의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 15개 증가, 22개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund으로, 156,090주를 보유했으며 가치는 US$1559만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF으로, 추정 금액은 US$1610만예요.
- Quantitative Advantage의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund으로, US$1559만 상당의 156,090주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantitative Advantage로, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$781만예요.
- Quantitative Advantage는 2015년 2분기에 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1610만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.88억 중 54%를 차지해요.
- Quantitative Advantage는 2015년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$3.88억가 됐어요.
2015년 8월 11일에 제출된 Quantitative Advantage의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.