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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.46%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$3.93억
AUM 성장
-US$726만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$1855만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.66%
보유액
58
신규
16
증가
4
축소
23
청산됨
15
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$5847만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$3775만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$1530만 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+US$1488만 |
| 5 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$1295만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$6218만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$3845만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$3011만 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$1326만 |
| 5 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$1286만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$6056만 | 15.41% |
+1,412,316
| 신규 | +US$5847만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$3915만 | 9.96% |
+362,451
| 신규 | +US$3775만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2억
| US$1610만 | 4.1% |
244,390
+95,938
| +65% | +US$621만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
4
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.13억
| US$1592만 | 4.05% |
+547,592
| 신규 | +US$1488만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$1566만 | 3.98% |
+316,576
| 신규 | +US$1530만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$1365만 | 3.47% |
158,350
+88,895
| +128% | +US$763만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
7
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$21억
| US$1284만 | 3.27% |
+253,974
| 신규 | +US$1295만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
8
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.3억
| US$1260만 | 3.21% |
349,512
-19,384
| -5% | -US$68.2만 |
2014 Q4
1분기
|
|
9
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44억
| US$1239만 | 3.15% |
401,450
-76,385
| -16% | -US$231만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.4억
| US$1203만 | 3.06% |
341,976
-6,378
| -2% | -US$22.4만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$1190만 | 3.03% |
219,908
-7,639
| -3% | -US$41.1만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108억
| US$1165만 | 2.96% |
+101,778
| 신규 | +US$1123만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$1121만 | 2.85% |
132,922
+44,717
| +51% | +US$380만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$1036만 | 2.64% |
95,563
-8,449
| -8% | -US$91.2만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$1032만 | 2.63% |
93,567
-6,478
| -6% | -US$71.2만 |
2014 Q4
1분기
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$1029만 | 2.62% |
92,329
-6,834
| -7% | -US$75.9만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4억
| US$922만 | 2.34% |
150,409
+61,394
| +69% | +US$365만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$908만 | 2.31% |
+228,030
| 신규 | +US$894만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$874만 | 2.22% |
+161,240
| 신규 | +US$869만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
20
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$58.3억
| US$680만 | 1.73% |
+55,540
| 신규 | +US$660만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$666만 | 1.69% |
49,148
-8,538
| -15% | -US$112만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
22
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.8억
| US$642만 | 1.63% |
50,560
-959
| -2% | -US$12.1만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
23
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$4.28억
| US$606만 | 1.54% |
+109,873
| 신규 | +US$594만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$581만 | 1.48% |
108,777
-2,950
| -3% | -US$15.7만 |
2014 Q4
1분기
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$566만 | 1.44% |
67,891
-1,479
| -2% | -US$12.3만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
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Quantitative Advantage의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Quantitative Advantage의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$3.93억였으며 전 분기 US$4억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage 측은 2015년 1분기에 순 US$1855만 규모를 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares S&P 500 Value ETF 주식으로, 추정 US$6218만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Quantitative Advantage 측은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF에 US$6056만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantitative Advantage의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, US$6056만 상당의 1,412,316주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2015년 1분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$763만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$3011만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2015년 1분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6218만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.93억 중 54% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$3.93억 규모가 됐어요.
2015년 5월 7일에 제출된 Quantitative Advantage의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.