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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage Portfolio-Positionen

AUM 689 Mio. $ Umschlag 16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
576 Mio. $
AUM-Wachstum
-74 Mio. $
Kapitalfluss
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,03 %
Position
98
Neu
12
Aufgestockt
43
Reduziert
36
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+1,43 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,41 Mio. $
3
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+1,07 Mio. $
4
DHS-Symbol
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
+1,05 Mio. $
5
PEY-Symbol
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
+1,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TILT-Symbol
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
+1,12 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+687.958 $
3
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+523.306 $
4
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+514.961 $
5
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+481.850 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAT-Symbol
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
46,8 Mio. $ 8,11 %
1.162.381
-11.742
-1 % -514.961 $
2021 Q4
2 Quartale
GBIL-Symbol
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,92 Mrd. $
38,4 Mio. $ 6,67 %
384.881
-3.908
-1 % -390.437 $
2022 Q1
1 Quartal
IYW-Symbol
3
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
29,4 Mio. $ 5,1 %
367.374
-871
-0,2 % -77.085 $
2015 Q2
28 Quartale
TILT-Symbol
4
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,23 Mrd. $
28,1 Mio. $ 4,87 %
193.376
-7.062
-4 % -1,12 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
27,8 Mio. $ 4,83 %
147.646
+6.853
+5 % +1,41 Mio. $
2016 Q3
23 Quartale
IWV-Symbol
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
21,3 Mio. $ 3,69 %
97.782
+676
+0,7 % +160.070 $
2019 Q4
10 Quartale
MOAT-Symbol
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
20,9 Mio. $ 3,63 %
328.576
+6.517
+2 % +447.252 $
2020 Q4
6 Quartale
XLE-Symbol
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
19,8 Mio. $ 3,43 %
552.434
+5.234
+1 % +209.989 $
2021 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
19,4 Mio. $ 3,36 %
388.094
+16.501
+4 % +883.736 $
2016 Q4
22 Quartale
GSIE-Symbol
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,98 Mrd. $
19,2 Mio. $ 3,33 %
692.011
+17.645
+3 % +534.299 $
2018 Q3
15 Quartale
VGT-Symbol
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
18,6 Mio. $ 3,23 %
455.424
+11.952
+3 % +538.360 $
2015 Q4
26 Quartale
JPUS-Symbol
12
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
462 Mio. $
16 Mio. $ 2,77 %
174.485
+5.584
+3 % +552.527 $
2016 Q3
23 Quartale
GSLC-Symbol
13
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
15 Mio. $ 2,6 %
199.741
+9.501
+5 % +771.064 $
2018 Q4
14 Quartale
QAI-Symbol
14
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
996 Mio. $
14,1 Mio. $ 2,45 %
492.279
+4.567
+0,9 % +135.175 $
2019 Q4
10 Quartale
XLV-Symbol
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,5 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,21 %
99.471
-27
-0 % -3.539 $
2017 Q3
19 Quartale
RODM-Symbol
16
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,67 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,97 %
455.863
+6.315
+1 % +172.326 $
2019 Q3
11 Quartale
OMFL-Symbol
17
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,8 Mrd. $
9,39 Mio. $ 1,63 %
228.001
+9.607
+4 % +431.404 $
2020 Q3
7 Quartale
IYG-Symbol
18
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,25 Mrd. $
9,3 Mio. $ 1,61 %
188.262
-2.109
-1 % -114.363 $
2016 Q4
22 Quartale
MGC-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,4 Mrd. $
9,19 Mio. $ 1,59 %
69.712
+3.626
+5 % +519.187 $
2020 Q3
7 Quartale
VFH-Symbol
20
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
8,88 Mio. $ 1,54 %
115.097
+4.353
+4 % +367.566 $
2016 Q4
22 Quartale
TOTL-Symbol
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
8,53 Mio. $ 1,48 %
202.274
-11.184
-5 % -481.850 $
2018 Q3
15 Quartale
BOND-Symbol
22
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,6 Mrd. $
8,5 Mio. $ 1,47 %
89.184
-5.386
-6 % -523.306 $
2018 Q1
17 Quartale
ACWX-Symbol
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,7 Mrd. $
8,37 Mio. $ 1,45 %
186.016
-14.213
-7 % -687.958 $
2019 Q4
10 Quartale
IYC-Symbol
24
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,24 Mrd. $
7,61 Mio. $ 1,32 %
134.165
+1.230
+0,9 % +79.450 $
2020 Q1
9 Quartale
VCR-Symbol
25
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,94 Mrd. $
7,61 Mio. $ 1,32 %
33.451
+920
+3 % +240.282 $
2020 Q1
9 Quartale
1
2 3 4

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KI
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Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantitative Advantage 98 Positionen im Wert von 576 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 650 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quantitative Advantage für Q2 2022 weist 12 neu, 43 erhöht, 36 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 33.150 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF mit einem geschätzten Wert von 1,12 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q2 2022 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 33.150 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q2 2022 entfiel auf Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in Innovator Deepwater Frontier Tech ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 333.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q2 2022 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 576 Mio. $ aus.
  • Quantitative Advantage eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Advantage sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 576 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .