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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.89억 회전율 16.94%
1년 추정 수익률 6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.09%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$6.89억
AUM 성장
+US$4117만
자금 흐름
+US$1243만
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
41.11%
보유액
124
신규
12
증가
75
축소
24
청산됨
9
평균 보유 기간
2 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DUHP 아이콘
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+US$5048만
2
GLTR 아이콘
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
+US$317만
3
FXE 아이콘
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
+US$315만
4
DWLD 아이콘
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
+US$209만
5
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$177만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DFAT 아이콘
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+US$4891만
2
SPTM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+US$405만
3
PDBC 아이콘
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+US$371만
4
UUP 아이콘
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
+US$360만
5
JCPB 아이콘
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+US$295만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LOUP 아이콘
101
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
LOUP
US$1.98억
US$39.8만 0.06%
11,229
– –
2022 Q3
2개 분기
GINN 아이콘
102
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
US$1.83억
US$37.2만 0.05%
8,028
+2
+0% +US$90
2022 Q1
4개 분기
QUS 아이콘
103
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9억
US$34만 0.05%
2,937
+159
+6% +US$1.8만
2021 Q3
6개 분기
ITA 아이콘
104
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
US$33.1만 0.05%
+2,877
신규 +US$32.7만
2023 Q1
0개 분기
FNDB 아이콘
105
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$14.9억
US$32.6만 0.05%
+18,066
신규 +US$32.7만
2023 Q1
0개 분기
IBTE 아이콘
106
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
US$29.1만 0.04%
+12,109
신규 +US$28.9만
2023 Q1
0개 분기
INTF 아이콘
107
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37억
US$28.9만 0.04%
10,895
– –
2021 Q2
7개 분기
XLK 아이콘
108
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
US$26.2만 0.04%
+3,464
신규 +US$23.8만
2023 Q1
0개 분기
BUG 아이콘
109
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$20.3억
US$25.1만 0.04%
10,720
+32
+0.3% +US$710
2022 Q4
1분기
CNRG 아이콘
110
State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
CNRG
US$1.63억
US$23.2만 0.03%
2,681
+1
+0% +US$87
2022 Q4
1분기
SPAB 아이콘
111
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
US$21.9만 0.03%
8,505
-493
-5% -US$1.26만
2022 Q3
2개 분기
DRIV 아이콘
112
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$3.31억
US$21.4만 0.03%
+8,968
신규 +US$20.6만
2023 Q1
0개 분기
PXI 아이콘
113
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
US$7554만
US$21.2만 0.03%
5,329
– –
2022 Q2
3개 분기
CLOU 아이콘
114
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
US$3.82억
US$19.3만 0.03%
10,515
-825
-7% -US$1.44만
2022 Q3
2개 분기
PGX 아이콘
115
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
US$19.1만 0.03%
16,609
-352
-2% -US$4.22천
2022 Q4
1분기
BND 아이콘
116
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
– –
-16,851
청산됨 -US$121만 –
DFAT 아이콘
117
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
– –
-1,112,930
청산됨 -US$4891만 –
FYX 아이콘
118
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.2억
– –
-3,494
청산됨 -US$27.4만 –
JCPB 아이콘
119
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
– –
-64,200
청산됨 -US$295만 –
LRGF 아이콘
120
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
– –
-57,017
청산됨 -US$222만 –
MUB 아이콘
121
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
– –
-13,506
청산됨 -US$143만 –
PDBC 아이콘
122
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
– –
-251,336
청산됨 -US$371만 –
UUP 아이콘
123
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.6억
– –
-129,525
청산됨 -US$360만 –
VXUS 아이콘
124
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
– –
-37,606
청산됨 -US$194만 –
1 2 3 4
5

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Quantitative Advantage의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰

2023년 1분기 기준, Quantitative Advantage는 US$6.89억 상당의 124개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.48억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.

Quantitative Advantage의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 75개 증가, 24개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares으로, 2,040,981주를 보유했으며 가치는 US$5131만였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$4891만예요.

  • Quantitative Advantage의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares으로, US$5131만 상당의 2,040,981주를 매수했어요.
  • 2023년 1분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantitative Advantage로, 추정 증가액은 US$177만 규모예요.
  • Quantitative Advantage의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$405만예요.
  • Quantitative Advantage는 2023년 1분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4891만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantitative Advantage의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.89억 중 41%를 차지해요.
  • Quantitative Advantage는 2023년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 9개를 청산했어요.
  • Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$6.89억에 이르렀어요.

2023년 5월 12일에 제출된 Quantitative Advantage의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.