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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
풋옵션
Neuronetics
STIM
US$1.44억
| US$2.87만 | ﹤0.01% |
11,700
-100
| -0.8% | -US$355 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
677
콜옵션
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.07억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
373,500
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
678
풋옵션
Sanmina
SANM
US$94.2억
| US$2.79만 | ﹤0.01% |
+35,300
| 신규 | +US$397만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
679
풋옵션
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$2.82억
| US$2.77만 | ﹤0.01% |
6,864
-1,600
| -19% | -US$11.1만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
680
풋옵션
Exelixis
EXEL
US$154억
| US$2.76만 | ﹤0.01% |
22,500
+100
| +0.4% | +US$4.02천 |
2025 Q2
1분기
|
|
681
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$2.76만 | ﹤0.01% |
32,900
+3,000
| +10% | +US$10.1만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
682
풋옵션
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332억
| US$2.76만 | ﹤0.01% |
33,800
-9,600
| -22% | -US$43.8만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
683
콜옵션
Papa John's
PZZA
US$6.38억
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
100,500
+90,300
| +885% | +US$418만 |
2025 Q2
1분기
|
|
684
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
26,000
-349,000
| -93% | -US$430만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
685
콜옵션
The GEO Group
GEO
US$37.7억
| US$2.71만 | ﹤0.01% |
27,500
-12,300
| -31% | -US$28.1만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
686
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$2.66만 | ﹤0.01% |
945,700
-6,500
| -0.7% | -US$32.6만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
687
풋옵션
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$2.57만 | ﹤0.01% |
15,700
-1,800
| -10% | -US$36.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
688
풋옵션
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$12.1억
| US$2.57만 | ﹤0.01% |
10,400
-4,100
| -28% | -US$16.2만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
689
풋옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$2.56만 | ﹤0.01% |
17,200
-2,000
| -10% | -US$13.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
690
콜옵션
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$2.54만 | ﹤0.01% |
10,100
-600
| -6% | -US$6.02만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
691
콜옵션
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$2.53만 | ﹤0.01% |
13,600
+400
| +3% | +US$1.55만 |
2025 Q2
1분기
|
|
692
콜옵션
Pony AI Inc
PONY
US$21.5억
| US$2.53만 | ﹤0.01% |
15,500
+3,700
| +31% | +US$5.63만 |
2025 Q2
1분기
|
|
693
콜옵션
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$3.27억
| US$2.53만 | ﹤0.01% |
201,900
-100
| -0% | -US$3.56천 |
2025 Q2
1분기
|
|
694
풋옵션
Liquidia Corp
LQDA
US$30.7억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$108만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
695
풋옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$2.49만 | ﹤0.01% |
16,700
-6,100
| -27% | -US$27.6만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
696
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$2.49만 | ﹤0.01% |
33,600
-8,200
| -20% | -US$74.5만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
697
풋옵션
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$2.49만 | ﹤0.01% |
14,600
+1,300
| +10% | +US$8.95만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
698
콜옵션
Lamb Weston
LW
US$73.8억
| US$2.47만 | ﹤0.01% |
+15,400
| 신규 | +US$84.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
699
풋옵션
Skydance Corporation
SKYD
US$348억
| US$2.47만 | ﹤0.01% |
+120,200
| 신규 | +US$190만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
700
콜옵션
CAVA Group
CAVA
US$66.9억
| US$2.39만 | ﹤0.01% |
37,200
+23,800
| +178% | +US$180만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.