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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
콜옵션
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$2.38만 | ﹤0.01% |
14,600
-8,200
| -36% | -US$28.5만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
702
콜옵션
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$2.82억
| US$2.34만 | ﹤0.01% |
6,000
+3,800
| +173% | +US$26.4만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
703
콜옵션
USA Rare Earth Inc
USAR
US$39.6억
| US$2.34만 | ﹤0.01% |
+10,200
| 신규 | +US$14.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
704
풋옵션
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
US$6566만
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$71만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
705
풋옵션
Li Auto
LI
US$111억
| US$2.26만 | ﹤0.01% |
10,800
-12,800
| -54% | -US$33.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
706
콜옵션
Lifestance Health
LFST
US$44.6억
| US$2.25만 | ﹤0.01% |
225,000
-149,700
| -40% | -US$73.4만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
707
콜옵션
Remitly
RELY
US$51.1억
| US$2.24만 | ﹤0.01% |
+25,600
| 신규 | +US$45.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
708
콜옵션
FuboTV Inc
FUBO
US$2.42억
| US$2.19만 | ﹤0.01% |
1,267
-158
| -11% | -US$7.16천 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
709
풋옵션
Kroger
KR
US$376억
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
+12,700
| 신규 | +US$88.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
710
콜옵션
Onterris Inc
ONT
US$4.92억
| US$2.15만 | ﹤0.01% |
30,100
+100
| +0.3% | +US$2.61천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
711
풋옵션
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$2.15만 | ﹤0.01% |
17,500
-7,400
| -30% | -US$60만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
712
콜옵션
Pinterest
PINS
US$124억
| US$2.14만 | ﹤0.01% |
16,700
+4,800
| +40% | +US$17.4만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
713
콜옵션
상장폐지됨
Merus
MRUS
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
+65,000
| 신규 | +US$423만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
714
풋옵션
Kohl's
KSS
US$24.5억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
205,300
+189,600
| +1,208% | +US$253만 |
2025 Q2
1분기
|
|
715
콜옵션
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
+11,900
| 신규 | +US$169만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
716
풋옵션
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$1.98만 | ﹤0.01% |
83,900
+400
| +0.5% | +US$5.58천 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
717
풋옵션
Centene
CNC
US$342억
| US$1.98만 | ﹤0.01% |
+14,700
| 신규 | +US$44.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
718
풋옵션
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
30,100
+14,100
| +88% | +US$88.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
719
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1.85만 | ﹤0.01% |
16,900
-6,200
| -27% | -US$30.2만 |
2013 Q4
47개 분기
|
|
720
콜옵션
Sharplink Inc
SBET
US$16.4억
| US$1.84만 | ﹤0.01% |
+23,800
| 신규 | +US$46.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
721
콜옵션
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
US$22.6억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
18,060
+2,500
| +16% | +US$9.6만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
722
풋옵션
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
33,700
-165,300
| -83% | -US$408만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
723
콜옵션
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
25,900
-900
| -3% | -US$1.21만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
724
콜옵션
상장폐지됨
Confluent
CFLT
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
+18,400
| 신규 | +US$38.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
725
풋옵션
IBM
IBM
US$2187억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
11,100
-2,200
| -17% | -US$57.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.