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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
풋옵션
Flywire
FLYW
US$22.8억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
+105,000
| 신규 | +US$129만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
727
풋옵션
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
+11,000
| 신규 | +US$49.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
728
콜옵션
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$24.5억
| US$1.68만 | ﹤0.01% |
4,572
-14,520
| -76% | -US$129만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
729
풋옵션
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
+47,000
| 신규 | +US$312만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
730
콜옵션
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
+125,500
| 신규 | +US$118만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
731
풋옵션
Ondas Inc
ONDS
US$35.2억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
204,600
+4,500
| +2% | +US$1.87만 |
2025 Q2
1분기
|
|
732
콜옵션
Upexi
UPXI
US$7996만
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
+24,700
| 신규 | +US$15만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
733
풋옵션
Array Technologies
ARRY
US$5.28억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
+30,100
| 신규 | +US$22.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
734
콜옵션
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
14,600
-10,400
| -42% | -US$35.4만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
735
콜옵션
Edison International
EIX
US$215억
| US$1.55만 | ﹤0.01% |
23,800
-4,400
| -16% | -US$23.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
736
풋옵션
NIO
NIO
US$85.9억
| US$1.55만 | ﹤0.01% |
35,100
+20,500
| +140% | +US$11만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
737
풋옵션
New Fortress Energy
NFE
US$2371만
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
+230
| 신규 | +US$3.27만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
738
풋옵션
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
US$34.8억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
14,200
-3,800
| -21% | -US$5.15만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
739
풋옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$1.48만 | ﹤0.01% |
14,400
-15,600
| -52% | -US$119만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
740
풋옵션
Pan American Silver
PAAS
US$183억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
28,700
+8,800
| +44% | +US$28.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
741
콜옵션
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
36,100
+15,100
| +72% | +US$2.56만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
742
풋옵션
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
25,900
-23,800
| -48% | -US$103만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
743
콜옵션
Mobileye
MBLY
US$61.4억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
13,900
-1,600
| -10% | -US$2.38만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
744
콜옵션
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$1.43만 | ﹤0.01% |
63,200
-2,800
| -4% | -US$1.35만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
745
풋옵션
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
+10,100
| 신규 | +US$33만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
746
풋옵션
SentinelOne
S
US$75.1억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
16,500
-1,700
| -9% | -US$3.05만 |
2025 Q2
1분기
|
|
747
풋옵션
Cameco
CCJ
US$355억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
10,400
-1,300
| -11% | -US$10.1만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
748
콜옵션
APA Corp
APA
US$172억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
10,400
+300
| +3% | +US$6.33천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
749
콜옵션
Chemours
CC
US$19.2억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
+202,200
| 신규 | +US$293만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
750
콜옵션
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+10,500
| 신규 | +US$28.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.