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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
풋옵션
Snap
SNAP
US$104억
| US$8.27천 | ﹤0.01% |
13,600
-7,200
| -35% | -US$5.97만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
777
콜옵션
Quaker Houghton
KWR
US$27억
| US$8.2천 | ﹤0.01% |
27,000
| – | – |
2024 Q2
5개 분기
|
|
778
풋옵션
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$8.2천 | ﹤0.01% |
52,200
-400
| -0.8% | -US$1.09만 |
2025 Q2
1분기
|
|
779
콜옵션
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$8.14천 | ﹤0.01% |
16,800
+1,800
| +12% | +US$4.48만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
780
풋옵션
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$8.04천 | ﹤0.01% |
27,600
+2,100
| +8% | +US$6.34천 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
781
콜옵션
KE Holdings
BEKE
US$198억
| US$7.92천 | ﹤0.01% |
53,000
-300
| -0.6% | -US$5.62천 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
782
풋옵션
Wayfair
W
US$147억
| US$7.83천 | ﹤0.01% |
42,500
-1,600
| -4% | -US$11.7만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
783
콜옵션
Serve Robotics
SERV
US$2.8억
| US$7.64천 | ﹤0.01% |
+14,400
| 신규 | +US$15.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
784
콜옵션
Filana Therapeutics
FLNA
US$3398만
| US$7.22천 | ﹤0.01% |
67,100
| – | – |
2024 Q3
4개 분기
|
|
785
콜옵션
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$6.9천 | ﹤0.01% |
14,100
+2,000
| +17% | +US$2.51만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
786
콜옵션
BlackBerry
BB
US$47.3억
| US$6.82천 | ﹤0.01% |
11,800
-4,600
| -28% | -US$1.82만 |
2025 Q2
1분기
|
|
787
콜옵션
Biomea Fusion
BMEA
US$6298만
| US$6.82천 | ﹤0.01% |
24,800
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
788
콜옵션
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$1.45억
| US$6.78천 | ﹤0.01% |
+10,100
| 신규 | +US$15.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
789
콜옵션
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$6.75천 | ﹤0.01% |
32,600
+2,200
| +7% | +US$4.49만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
790
풋옵션
KB Home
KBH
US$26.3억
| US$6.56천 | ﹤0.01% |
727,700
+3,400
| +0.5% | +US$20.6만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
791
콜옵션
Bit Digital
BTBT
US$3.46억
| US$6.54천 | ﹤0.01% |
+11,400
| 신규 | +US$3.46만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
792
콜옵션
C3.ai
AI
US$18.2억
| US$6.4천 | ﹤0.01% |
15,600
-4,900
| -24% | -US$10.2만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
793
콜옵션
Moderna
MRNA
US$870억
| US$6.1천 | ﹤0.01% |
28,900
-41,400
| -59% | -US$115만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
794
콜옵션
Velocity Financial
VEL
US$5.81억
| US$6천 | ﹤0.01% |
150,000
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
795
풋옵션
Ford
F
US$496억
| US$5.94천 | ﹤0.01% |
29,500
-22,400
| -43% | -US$25.8만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
796
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$5.8천 | ﹤0.01% |
12,300
-12,900
| -51% | -US$49.9만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
797
풋옵션
Lyft
LYFT
US$63.7억
| US$5.62천 | ﹤0.01% |
15,100
+3,700
| +32% | +US$6.19만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
798
풋옵션
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$5.5천 | ﹤0.01% |
18,300
+7,800
| +74% | +US$9.8만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
799
풋옵션
Riot Platforms
RIOT
US$51.5억
| US$5.44천 | ﹤0.01% |
10,900
+700
| +7% | +US$9.7천 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
800
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$5.25천 | ﹤0.01% |
10,500
-13,900
| -57% | -US$39.8만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.