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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
콜옵션
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.5억
| US$5.02천 | ﹤0.01% |
16,300
+3,100
| +23% | +US$19.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
802
콜옵션
HP
HPQ
US$271억
| US$4.99천 | ﹤0.01% |
+77,900
| 신규 | +US$208만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
803
콜옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$4.64천 | ﹤0.01% |
22,200
-4,700
| -17% | -US$5.79만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
804
콜옵션
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$4.51천 | ﹤0.01% |
17,500
+7,200
| +70% | +US$2.17만 |
2025 Q2
1분기
|
|
805
콜옵션
Krispy Kreme
DNUT
US$5.24억
| US$4.49천 | ﹤0.01% |
+25,300
| 신규 | +US$8.72만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
806
풋옵션
Halliburton
HAL
US$279억
| US$3.94천 | ﹤0.01% |
+10,900
| 신규 | +US$24.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
807
콜옵션
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$3.84천 | ﹤0.01% |
+17,600
| 신규 | +US$55.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
808
풋옵션
TMC The Metals Company
TMC
US$11.4억
| US$3.75천 | ﹤0.01% |
65,000
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
809
풋옵션
First Majestic Silver
AG
US$78.8억
| US$3.5천 | ﹤0.01% |
11,700
-15,200
| -57% | -US$14.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
810
콜옵션
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$3.42천 | ﹤0.01% |
42,100
-131,800
| -76% | -US$236만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
811
풋옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$3.31천 | ﹤0.01% |
22,400
-4,800
| -18% | -US$20.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
812
콜옵션
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$3.24천 | ﹤0.01% |
14,400
-4,500
| -24% | -US$12.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
813
콜옵션
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$3.18천 | ﹤0.01% |
+42,800
| 신규 | +US$88.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
814
풋옵션
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$71.5억
| US$2.84천 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
815
풋옵션
iHeartMedia
IHRT
US$2.54억
| US$2.76천 | ﹤0.01% |
725,000
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
816
풋옵션
XPeng
XPEV
US$88.4억
| US$2.47천 | ﹤0.01% |
+11,300
| 신규 | +US$22.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
817
콜옵션
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
US$31.4억
| US$2.33천 | ﹤0.01% |
+78
| 신규 | +US$10.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
818
풋옵션
Kodak
KODK
US$8.66억
| US$1.87천 | ﹤0.01% |
+53,200
| 신규 | +US$33.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
819
콜옵션
Aemetis
AMTX
US$1.05억
| US$1.85천 | ﹤0.01% |
12,200
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
820
풋옵션
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$1.78천 | ﹤0.01% |
281,700
-37,700
| -12% | -US$171만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
821
풋옵션
Onterris Inc
ONT
US$4.92억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
822
풋옵션
Macy's
M
US$62.7억
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
11,600
-1,500
| -11% | -US$2.12만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
823
콜옵션
ProShares UltraShort Euro
EUO
US$4012만
| US$1.17천 | ﹤0.01% |
13,800
+200
| +1% | +US$5.62천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
824
콜옵션
Sweetgreen
SG
US$12억
| US$992 | ﹤0.01% |
+10,800
| 신규 | +US$11.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
825
풋옵션
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$706 | ﹤0.01% |
11,500
-2,400
| -17% | -US$11.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.