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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
풋옵션
Hecla Mining
HL
US$103억
| US$522 | ﹤0.01% |
10,200
-7,500
| -42% | -US$6.02만 |
2025 Q2
1분기
|
|
827
콜옵션
상장폐지됨
Informatica
INFA
| US$500 | ﹤0.01% |
20,000
-20,000
| -50% | -US$49.3만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
828
콜옵션
FIVE9
FIVN
US$24.1억
| US$396 | ﹤0.01% |
22,500
| – | – |
2024 Q1
6개 분기
|
|
829
풋옵션
iQIYI
IQ
US$9.18억
| US$288 | ﹤0.01% |
24,600
-100
| -0.4% | -US$221 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
830
풋옵션
Alumis Inc
ALMS
US$7.92억
| US$272 | ﹤0.01% |
340,000
-62,500
| -16% | -US$25.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
831
풋옵션
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.3억
| US$219 | ﹤0.01% |
+350,700
| 신규 | +US$1055만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
832
콜옵션
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$28.8억
| US$179 | ﹤0.01% |
136,000
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
833
콜옵션
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$8.13억
| US$104 | ﹤0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$104만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
ORLA
834
풋옵션
상장폐지됨
Orla Mining
ORLA
| US$57 | ﹤0.01% |
18,800
-100
| -0.5% | -US$1.07천 |
2025 Q2
1분기
|
|
835
콜옵션
Haemonetics
HAE
US$53.8억
| US$9 | ﹤0.01% |
22,000
| – | – |
2024 Q2
5개 분기
|
|
836
콜옵션
aTyr Pharma
ATYR
US$1707만
| US$6 | ﹤0.01% |
+60,000
| 신규 | +US$27.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
837
AbbVie
ABBV
US$5044억
| – | – |
-14,777
| 청산됨 | -US$301만 | – |
|
838
콜옵션
Abbott
ABT
US$1815억
| – | – |
-13,400
| 청산됨 | -US$12.1만 | – |
|
839
Albertsons Companies
ACI
US$63.5억
| – | – |
-17,895
| 청산됨 | -US$38.5만 | – |
|
840
콜옵션
AES
AES
US$107억
| – | – |
-34,800
| 청산됨 | -US$4.49천 | – |
|
841
콜옵션
Alamos Gold
AGI
US$134억
| – | – |
-11,700
| 청산됨 | -US$1.87만 | – |
|
842
콜옵션
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| – | – |
-11,000
| 청산됨 | -US$2.41천 | – |
|
843
콜옵션
Octave Specialty Group
OSG
US$2.1억
| – | – |
-239,000
| 청산됨 | -US$3.58만 | – |
|
844
풋옵션
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| – | – |
-22,300
| 청산됨 | -US$6.31천 | – |
|
845
Angi Inc
ANGI
US$2.51억
| – | – |
-21,745
| 청산됨 | -US$37.3만 | – |
|
846
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| – | – |
-41,989
| 청산됨 | -US$62.2만 | – |
|
847
풋옵션
Antero Resources
AR
US$119억
| – | – |
-48,000
| 청산됨 | -US$3.15만 | – |
|
848
콜옵션
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| – | – |
-2,400
| 청산됨 | -US$29.8만 | – |
|
849
풋옵션
American Express
AXP
US$2118억
| – | – |
-16,500
| 청산됨 | -US$3.29만 | – |
|
850
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3억
| – | – |
-17,073
| 청산됨 | -US$178만 | – |
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.