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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
풋옵션
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
19,900
+8,600
| +76% | +US$29.3만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
652
콜옵션
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
+40,800
| 신규 | +US$798만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
653
풋옵션
Merck
MRK
US$3601억
| US$3.59만 | ﹤0.01% |
21,300
+3,300
| +18% | +US$27.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
654
콜옵션
Nucor
NUE
US$581억
| US$3.55만 | ﹤0.01% |
13,800
-6,400
| -32% | -US$90.6만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
655
풋옵션
Vertiv
VRT
US$795억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
+14,800
| 신규 | +US$197만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
656
풋옵션
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.4억
| US$3.49만 | ﹤0.01% |
11,400
-14,000
| -55% | -US$24만 |
2025 Q2
1분기
|
|
657
콜옵션
Snap
SNAP
US$104억
| US$3.43만 | ﹤0.01% |
248,400
+36,500
| +17% | +US$30.3만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
658
풋옵션
GameStop
GME
US$135억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
+154,000
| 신규 | +US$365만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
659
풋옵션
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$3.37만 | ﹤0.01% |
40,300
-1,700
| -4% | -US$18만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
660
콜옵션
Toast
TOST
US$183억
| US$3.34만 | ﹤0.01% |
13,900
+1,700
| +14% | +US$7.38만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
661
콜옵션
Red Cat Holdings
RCAT
US$7.21억
| US$3.22만 | ﹤0.01% |
+14,400
| 신규 | +US$13.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
662
콜옵션
Macy's
M
US$62.7억
| US$3.22만 | ﹤0.01% |
+14,200
| 신규 | +US$20.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
663
콜옵션
Alcoa
AA
US$109억
| US$3.19만 | ﹤0.01% |
22,100
+9,800
| +80% | +US$30.5만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
664
풋옵션
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$3.18만 | ﹤0.01% |
22,400
-224,300
| -91% | -US$2233만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
665
콜옵션
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$3.14만 | ﹤0.01% |
+14,300
| 신규 | +US$107만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
666
풋옵션
General Mills
GIS
US$177억
| US$3.07만 | ﹤0.01% |
+10,600
| 신규 | +US$53.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
667
콜옵션
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$3.06만 | ﹤0.01% |
+10,200
| 신규 | +US$146만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
668
콜옵션
Ford
F
US$496억
| US$3.06만 | ﹤0.01% |
40,600
-17,600
| -30% | -US$20.3만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
669
콜옵션
BP
BP
US$1293억
| US$3.06만 | ﹤0.01% |
+160,000
| 신규 | +US$536만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
670
콜옵션
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| US$3.02만 | ﹤0.01% |
33,000
-300
| -0.9% | -US$3.16천 |
2018 Q2
29개 분기
|
|
671
풋옵션
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$2.99만 | ﹤0.01% |
+14,500
| 신규 | +US$66.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
672
콜옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$2.99만 | ﹤0.01% |
12,300
-11,100
| -47% | -US$107만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
673
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2.97만 | ﹤0.01% |
23,700
+11,500
| +94% | +US$242만 |
2015 Q3
40개 분기
|
|
674
콜옵션
SEALSQ Corp
LAES
US$4.03억
| US$2.97만 | ﹤0.01% |
+76,300
| 신규 | +US$24.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
675
풋옵션
Angi Inc
ANGI
US$2.51억
| US$2.94만 | ﹤0.01% |
147,100
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.