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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
콜옵션
UiPath
PATH
US$68.4억
| US$4.41만 | ﹤0.01% |
45,000
+19,200
| +74% | +US$22.7만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
627
풋옵션
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$4.39만 | ﹤0.01% |
+12,200
| 신규 | +US$182만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
628
풋옵션
Hertz
HTZ
US$6.56억
| US$4.28만 | ﹤0.01% |
461,400
-800
| -0.2% | -US$5.14천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
629
풋옵션
Peloton Interactive
PTON
US$23억
| US$4.27만 | ﹤0.01% |
166,700
+154,100
| +1,223% | +US$115만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
630
풋옵션
ConocoPhillips
COP
US$1745억
| US$4.22만 | ﹤0.01% |
17,025
+2,600
| +18% | +US$24.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
631
풋옵션
Seagate
STX
US$1503억
| US$4.21만 | ﹤0.01% |
43,800
+3,400
| +8% | +US$58만 |
2025 Q2
1분기
|
|
632
풋옵션
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$4.17만 | ﹤0.01% |
19,100
+600
| +3% | +US$4.85만 |
2025 Q2
1분기
|
|
633
풋옵션
Twilio
TWLO
US$395억
| US$4.17만 | ﹤0.01% |
+29,300
| 신규 | +US$330만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
634
풋옵션
SLB Ltd
SLB
US$728억
| US$4.11만 | ﹤0.01% |
+24,400
| 신규 | +US$84.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
635
콜옵션
Merck
MRK
US$3544억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
11,200
-7,900
| -41% | -US$65.1만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
636
풋옵션
WIX.com
WIX
US$32.2억
| US$4.09만 | ﹤0.01% |
+14,700
| 신규 | +US$221만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
637
풋옵션
Toast
TOST
US$182억
| US$4.01만 | ﹤0.01% |
+24,000
| 신규 | +US$104만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
638
콜옵션
The Mosaic Company
MOS
US$57억
| US$4.01만 | ﹤0.01% |
+10,200
| 신규 | +US$35.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
639
풋옵션
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46억
| US$4.01만 | ﹤0.01% |
415,400
+1,800
| +0.4% | +US$8.64천 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
640
풋옵션
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$185억
| US$3.95만 | ﹤0.01% |
51,400
-29,600
| -37% | -US$82.4만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
641
풋옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1549억
| US$3.91만 | ﹤0.01% |
25,300
+2,000
| +9% | +US$19만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
642
콜옵션
TripAdvisor
TRIP
US$10.9억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
59,100
+8,900
| +18% | +US$15.5만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
643
콜옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$3.83만 | ﹤0.01% |
50,100
+9,700
| +24% | +US$43.7만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
644
풋옵션
Dollar Tree
DLTR
US$231억
| US$3.77만 | ﹤0.01% |
+19,900
| 신규 | +US$213만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
645
풋옵션
Vodafone
VOD
US$368억
| US$3.76만 | ﹤0.01% |
252,300
-1,100
| -0.4% | -US$1.25만 |
2025 Q2
1분기
|
|
646
풋옵션
Bloom Energy
BE
US$666억
| US$3.75만 | ﹤0.01% |
19,100
+7,100
| +59% | +US$33만 |
2025 Q2
1분기
|
|
647
풋옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$70억
| US$3.75만 | ﹤0.01% |
+28,200
| 신규 | +US$68.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
648
풋옵션
Abbott
ABT
US$1801억
| US$3.74만 | ﹤0.01% |
12,400
+1,900
| +18% | +US$24.9만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
649
풋옵션
Oscar Health
OSCR
US$100억
| US$3.74만 | ﹤0.01% |
27,200
-42,600
| -61% | -US$70.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
650
콜옵션
Hertz
HTZ
US$6.56억
| US$3.68만 | ﹤0.01% |
34,200
-6,900
| -17% | -US$4.43만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.