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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
풋옵션
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$6.05만 | ﹤0.01% |
14,400
+1,200
| +9% | +US$36.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
577
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$6.03만 | ﹤0.01% |
12,100
-54,700
| -82% | -US$275만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
578
콜옵션
PG&E
PCG
US$393억
| US$6.01만 | ﹤0.01% |
1,253,200
+1,149,400
| +1,107% | +US$1676만 |
2025 Q2
1분기
|
|
579
풋옵션
Okta
OKTA
US$327억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
+10,100
| 신규 | +US$94.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
580
풋옵션
CAVA Group
CAVA
US$66.9억
| US$5.89만 | ﹤0.01% |
12,600
-1,900
| -13% | -US$14.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
581
콜옵션
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4억
| US$5.84만 | ﹤0.01% |
+100,400
| 신규 | +US$130만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
582
콜옵션
Amcor
AMCR
US$203억
| US$5.82만 | ﹤0.01% |
22,205
+20
| +0.1% | +US$897 |
2025 Q2
1분기
|
|
583
풋옵션
Roblox
RBLX
US$354억
| US$5.81만 | ﹤0.01% |
+14,300
| 신규 | +US$178만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
584
콜옵션
People Inc
PPLI
US$28.9억
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
+27,000
| 신규 | +US$101만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
585
풋옵션
AES
AES
US$107억
| US$5.73만 | ﹤0.01% |
123,000
-4,500
| -4% | -US$5.84만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
586
콜옵션
Oscar Health
OSCR
US$98.4억
| US$5.67만 | ﹤0.01% |
25,300
-24,400
| -49% | -US$40.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
587
콜옵션
Albemarle
ALB
US$113억
| US$5.58만 | ﹤0.01% |
13,500
+1,900
| +16% | +US$14.7만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
588
풋옵션
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$5.53만 | ﹤0.01% |
15,500
-15,700
| -50% | -US$52.6만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
589
콜옵션
Abeona Therapeutics
ABEO
US$2.53억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$63.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
590
콜옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$5.45만 | ﹤0.01% |
15,800
-11,600
| -42% | -US$28.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
591
풋옵션
Albemarle
ALB
US$113억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
+16,200
| 신규 | +US$125만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
592
콜옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
29,200
-6,700
| -19% | -US$29.1만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
593
풋옵션
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$5.38만 | ﹤0.01% |
19,700
-4,900
| -20% | -US$77.1만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
594
콜옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$5.37만 | ﹤0.01% |
31,500
+10,000
| +47% | +US$46.7만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
595
콜옵션
XPeng
XPEV
US$88.4억
| US$5.36만 | ﹤0.01% |
22,200
-10,300
| -32% | -US$20.7만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
596
풋옵션
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$5.36만 | ﹤0.01% |
89,300
+78,700
| +742% | +US$701만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
597
풋옵션
Applovin
APP
US$891억
| US$5.34만 | ﹤0.01% |
10,100
-500
| -5% | -US$23.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
598
풋옵션
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.8억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
+150,200
| 신규 | +US$171만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
599
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$5.27만 | ﹤0.01% |
+21,700
| 신규 | +US$926만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
600
풋옵션
MP Materials
MP
US$71.5억
| US$5.25만 | ﹤0.01% |
19,400
+800
| +4% | +US$5.03만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.